AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class NT
LU0861579182
AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class NT/ LU0861579182 /
NAV18.06.2024 |
Diff.+0.0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
12.1100USD |
+0.17% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Investmentstrategie
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.
Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Das Portfolio kann bis zu 20 % in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte und Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und 10 % in Convertible Contingent Bonds (CoCo-Bonds) investieren oder in diesen engagiert sein. Das Engagement des Portfolios in USD beträgt mindestens 75 %. Das Portfolio verwendet Derivate zur Absicherung (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken.
Investmentziel
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
JPMorgan CEMBI Broad Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.06 |
Letzte Ausschüttung: |
31.05.2024 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Elizabeth Bakarich,Christian DiClementi, Diwaker Vijayvergia |
Fondsvolumen: |
171.58 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
21.12.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.85% |
Mindestveranlagung: |
2'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.50% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
AllianceBernstein LU |
Adresse: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94.33% |
Barmittel |
|
1.34% |
Sonstige |
|
4.33% |
Länder
Kaimaninseln |
|
9.85% |
Niederlande |
|
6.29% |
Vereinigtes Königreich |
|
5.79% |
Indien |
|
5.03% |
Mexiko |
|
4.53% |
Chile |
|
4.52% |
USA |
|
4.45% |
Singapur |
|
4.18% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
3.70% |
Peru |
|
3.21% |
Kolumbien |
|
2.96% |
Luxemburg |
|
2.95% |
Südkorea |
|
2.95% |
Türkei |
|
2.87% |
Vereinigte Arabische Emirate |
|
2.87% |
Sonstige |
|
33.85% |
Währungen
US-Dollar |
|
93.64% |
Brasilianischer Real |
|
0.38% |
Kolumbianischer Peso |
|
0.31% |
Sonstige |
|
5.67% |