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AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class IT/  LU1467538176  /

Fonds
NAV24/06/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.6200USD 0.00% paying dividend Bonds Asia AllianceBernstein LU ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - -1.02 0.12 -4.11 -4.76 7.14 2.67 -
2023 4.10 -2.04 0.33 0.50 -1.31 0.51 -0.19 -1.52 -1.10 -1.03 3.80 2.86 +4.77%
2024 1.13 0.42 1.03 -1.58 1.93 1.31 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.14% 3.10% 3.70% -% -%
Indice di Sharpe 1.75 1.67 0.85 - -
Mese migliore +2.86% +2.86% +3.80% - -
Mese peggiore -1.58% -1.58% -1.58% - -
Perdita massima -1.82% -1.82% -4.57% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 16.2000 +6.30% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.6200 +6.34% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3600 +6.39% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 16.9300 +6.88% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.6200 +6.81% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 126.5600 +6.00% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 90.7200 +6.00% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 80.8600 +5.99% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 132.3100 +6.60% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 90.7800 +6.60% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.2600 +4.42% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.1800 +5.79% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 13.5900 +4.62% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.0500 +4.54% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.3400 +4.60% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.3000 +5.50% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.1900 +5.98% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.3400 +4.40% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.3800 +4.34% -

Prestazione

YTD  
+4.27%
6 mesi  
+4.26%
1 anno  
+6.81%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.92%
Anno
2023  
+4.77%
 

Dividendi

31/05/2024 0.05 USD
30/04/2024 0.05 USD
28/03/2024 0.05 USD
29/02/2024 0.05 USD
31/01/2024 0.05 USD
29/12/2023 0.05 USD
30/11/2023 0.05 USD
31/10/2023 0.05 USD
29/09/2023 0.05 USD
31/08/2023 0.05 USD
31/07/2023 0.05 USD
30/06/2023 0.05 USD
31/05/2023 0.05 USD
28/04/2023 0.05 USD
31/03/2023 0.05 USD
28/02/2023 0.05 USD
31/01/2023 0.05 USD
30/12/2022 0.05 USD
30/11/2022 0.05 USD
31/10/2022 0.05 USD
30/09/2022 0.05 USD
31/08/2022 0.05 USD
29/07/2022 0.06 USD
30/06/2022 0.06 USD