AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AT AUD H/ LU1675837923 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.2600AUD | -0.35% | paying dividend | Bonds Asia | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -1.18 | 0.07 | -4.46 | -4.92 | 6.78 | 2.47 | - |
| 2023 | 3.84 | -2.30 | 0.19 | 0.28 | -1.48 | 0.38 | -0.32 | -1.77 | -1.25 | -1.20 | 3.53 | 2.68 | +2.37% |
| 2024 | 1.00 | 0.28 | 0.82 | -1.67 | 1.65 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.10% | 3.22% | 3.73% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.78 | 1.58 | 0.18 | - | - |
| Лучший месяц | +2.68% | +2.68% | +3.53% | - | - |
| Худший месяц | -1.67% | -1.67% | -1.77% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.86% | -1.86% | -5.51% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 16.0800 | +6.07% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.5300 | +6.07% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.2800 | +6.08% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 16.8000 | +6.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.5300 | +6.64% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 125.6800 | +5.68% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 90.0900 | +5.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 80.3000 | +5.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 131.3600 | +6.28% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 90.1300 | +6.28% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.1900 | +4.12% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.1000 | +5.48% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 13.4900 | +4.41% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 9.9800 | +4.33% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.2600 | +4.42% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.2300 | +5.29% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.1100 | +5.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.2600 | +4.12% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.3000 | +4.07% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.31% | ||
| 1 год | +4.42% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.52% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.37% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.03 AUD |
| 30.04.2024 | 0.03 AUD |
| 28.03.2024 | 0.03 AUD |
| 29.02.2024 | 0.03 AUD |
| 31.01.2024 | 0.03 AUD |
| 29.12.2023 | 0.03 AUD |
| 30.11.2023 | 0.03 AUD |
| 31.10.2023 | 0.03 AUD |
| 29.09.2023 | 0.03 AUD |
| 31.08.2023 | 0.03 AUD |
| 31.07.2023 | 0.03 AUD |
| 30.06.2023 | 0.03 AUD |
| 31.05.2023 | 0.03 AUD |
| 28.04.2023 | 0.03 AUD |
| 31.03.2023 | 0.03 AUD |
| 28.02.2023 | 0.03 AUD |
| 31.01.2023 | 0.03 AUD |
| 30.12.2022 | 0.03 AUD |
| 30.11.2022 | 0.03 AUD |
| 31.10.2022 | 0.04 AUD |
| 30.09.2022 | 0.05 AUD |
| 31.08.2022 | 0.05 AUD |
| 29.07.2022 | 0.05 AUD |
| 30.06.2022 | 0.05 AUD |
