RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class A2 AUD H/  LU1467539810  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,4900AUD -0,37% Újrabefektetés Kötvények Ázsia AllianceBernstein LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -1,15 0,00 -4,49 -4,86 6,73 2,47 -
2023 3,82 -2,25 0,15 0,31 -1,45 0,39 -0,39 -1,71 -1,26 -1,20 3,56 2,58 +2,34%
2024 0,99 0,30 0,90 -1,71 1,67 0,52 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,07% 3,18% 3,67% -% -%
Sharpe ráta 0,83 1,56 0,18 - -
Legjobb hónap +2,58% +2,58% +3,56% - -
Legrosszabb hónap -1,71% -1,71% -1,71% - -
Maximális veszteség -1,94% -1,94% -5,45% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 16,0800 +6,07% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,5300 +6,07% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,2800 +6,08% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 16,8000 +6,67% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,5300 +6,64% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 125,6800 +5,68% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 90,0900 +5,67% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 80,3000 +5,67% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 131,3600 +6,28% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 90,1300 +6,28% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,1900 +4,12% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,1000 +5,48% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Újrabefektetés 13,4900 +4,41% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 9,9800 +4,33% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,2600 +4,42% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,2300 +5,29% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 10,1100 +5,67% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,2600 +4,12% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... Osztalékfizetés 11,3000 +4,07% -

Teljesítmény

YTD  
+2,66%
6 Hónap  
+4,25%
1 Év  
+4,41%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,51%
Év
2023  
+2,34%