AB FCP I Short Duration Bond Pf.AA HKD
LU1069346739
AB FCP I Short Duration Bond Pf.AA HKD/ LU1069346739 /
NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
82,1100HKD |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Strategia inwestycyjna
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD).
The Portfolio may utilise all bond markets where these debt securities are traded including Bond Connect. In addition, the Portfolio will, under normal market conditions, maintain an average duration of less than 5 years. The Portfolio may use derivatives (i) for efficient portfolio management and (ii) in seeking to reduce potential risks.
Cel inwestycyjny
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
30.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor |
Aktywa: |
438,02 mln
USD
|
Data startu: |
06.05.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimalna inwestycja: |
15 000,00 HKD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
AllianceBernstein LU |
Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,78% |
Gotówka |
|
2,27% |
Inne |
|
1,95% |
Kraje
USA |
|
43,84% |
Kanada |
|
11,58% |
Wielka Brytania |
|
11,51% |
Japonia |
|
7,38% |
Francja |
|
4,06% |
Holandia |
|
3,05% |
Gotówka |
|
2,27% |
Republika Korei |
|
1,94% |
Niemcy |
|
1,73% |
Australia |
|
1,71% |
Kolumbia |
|
1,65% |
Szwecja |
|
1,26% |
Finlandia |
|
0,89% |
Luxemburg |
|
0,77% |
Irlandia |
|
0,67% |
Inne |
|
5,69% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
43,41% |
Euro |
|
17,92% |
Funt brytyjski |
|
13,41% |
Dolar kanadyjski |
|
7,44% |
Jen japoński |
|
5,95% |
Dolar australijski |
|
4,42% |
Peso kolumbijski |
|
1,65% |
Korona szwedzka |
|
0,76% |
Rupia indyjska |
|
0,48% |
Rupia indonezyjska |
|
0,32% |
Inne |
|
4,24% |