SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Short Duration Bond Pf.AA HKD/  LU1069346739  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.-0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
82,1000HKD -0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -0,33 0,36 -0,05 0,06 -0,17 0,27 0,05 -0,05 -0,61 0,23 0,08 -0,29%
2022 -0,71 -0,55 -0,72 -0,48 0,08 -0,52 0,79 -0,83 -1,07 0,08 0,10 0,02 -3,76%
2023 1,10 -0,17 1,07 0,25 -0,31 -0,49 0,14 0,97 -0,11 0,32 0,85 0,97 +4,66%
2024 0,42 0,01 0,36 -0,34 0,29 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,35% 1,53% 1,55% 1,45% -%
Wskaźnik Sharpe'a -1,29 0,86 -0,50 -2,35 -
Najlepszy miesiąc +0,97% +0,97% +0,97% +1,10% -
Najgorszy miesiąc -0,34% -0,34% -0,49% -1,07% -
Maksymalna strata -0,39% -0,39% -1,20% -4,81% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Short Duration Bond Por... płacące dywidendę 7,1500 +3,07% -0,13%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 10,2600 +2,03% -2,12%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 10,5000 +3,38% -2,62%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 10,4600 +1,75% -1,43%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 10,5200 +2,73% -0,34%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 10,4600 +2,93% -0,78%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 82,1000 +3,03% +1,24%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 11,0300 +2,06% -2,06%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 10,8700 +1,64% -4,29%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... z reinwestycją 14,6700 +2,88% -0,54%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 11,5800 +2,94% -2,25%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 11,3000 +3,02% -0,76%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 11,4300 +3,27% +0,54%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 11,2500 +2,71% -0,16%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 11,7400 +4,07% -0,06%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 6,6300 +4,31% +13,51%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 6,8700 +3,58% -0,86%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... z reinwestycją 15,1900 +2,98% -0,26%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 5,7100 +3,65% -0,91%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 7,1400 +3,48% -1,29%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... z reinwestycją 145,5800 +3,04% +1,58%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 55,8200 +3,05% +1,41%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... płacące dywidendę 11,5800 +1,75% -1,39%
AB FCP I Short Duration Bond Por... płacące dywidendę 7,1400 +3,97% +2,79%
AB FCP I Short Duration Bond Por... z reinwestycją 13,6800 +3,95% +2,78%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... z reinwestycją 15,0400 +2,24% -2,40%
AB FCP I Short Duration Bond Por... płacące dywidendę 6,6300 +4,31% +13,68%
AB FCP I Short Duration Bond Por... z reinwestycją 17,2700 +4,22% +13,69%
AB FCP I Short Duration Bond Por... z reinwestycją 18,6300 +3,39% +0,98%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... z reinwestycją 13,9100 +1,61% -4,20%
AB FCP I Short Duration Bond Por... płacące dywidendę 7,1400 +3,33% +0,96%

Wyniki

YTD  
+0,75%
6 miesięcy  
+2,52%
1 rok  
+3,03%
3 lata  
+1,24%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,19%
Rok
2023  
+4,66%
2022
  -3,76%
2021
  -0,29%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,29 HKD
28.03.2024 0,29 HKD
29.02.2024 0,29 HKD
31.01.2024 0,29 HKD
29.12.2023 0,29 HKD
30.11.2023 0,29 HKD
31.10.2023 0,29 HKD
29.09.2023 0,29 HKD
31.08.2023 0,26 HKD
31.07.2023 0,26 HKD
30.06.2023 0,26 HKD
31.05.2023 0,26 HKD
28.04.2023 0,26 HKD
31.03.2023 0,26 HKD
28.02.2023 0,29 HKD
31.01.2023 0,29 HKD
30.12.2022 0,29 HKD
30.11.2022 0,29 HKD
31.10.2022 0,29 HKD
30.09.2022 0,25 HKD
31.08.2022 0,25 HKD
29.07.2022 0,25 HKD
30.06.2022 0,25 HKD
31.05.2022 0,25 HKD
29.04.2022 0,25 HKD
31.03.2022 0,25 HKD
28.02.2022 0,25 HKD
31.12.2021 0,25 HKD
30.11.2021 0,25 HKD
29.10.2021 0,25 HKD
30.09.2021 0,28 HKD
31.08.2021 0,28 HKD
30.07.2021 0,28 HKD
30.06.2021 0,28 HKD
28.05.2021 0,28 HKD
30.04.2021 0,28 HKD
31.03.2021 0,28 HKD
26.02.2021 0,28 HKD
29.01.2021 0,28 HKD