RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Short Duration Bond Pf.AA HKD/  LU1069346739  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,1200HKD +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,33 0,36 -0,05 0,06 -0,17 0,27 0,05 -0,05 -0,61 0,23 0,08 -0,29%
2022 -0,71 -0,55 -0,72 -0,48 0,08 -0,52 0,79 -0,83 -1,07 0,08 0,10 0,02 -3,76%
2023 1,10 -0,17 1,07 0,25 -0,31 -0,49 0,14 0,97 -0,11 0,32 0,85 0,97 +4,66%
2024 0,42 0,01 0,36 -0,34 0,32 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,34% 1,53% 1,55% 1,45% -%
Sharpe ráta -1,27 0,51 -0,50 -2,35 -
Legjobb hónap +0,97% +0,97% +0,97% +1,10% -
Legrosszabb hónap -0,34% -0,34% -0,49% -1,07% -
Maximális veszteség -0,39% -0,39% -1,20% -4,81% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 7,1500 +3,07% -0,13%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,2600 +2,03% -2,12%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,5100 +3,47% -2,52%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,4600 +1,75% -1,43%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,5200 +2,73% -0,34%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,4700 +3,03% -0,69%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 82,1200 +3,05% +1,26%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,0300 +2,06% -2,06%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 10,8700 +1,64% -4,29%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 14,6800 +2,95% -0,47%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,5800 +2,94% -2,25%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,3000 +3,02% -0,76%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,4300 +3,27% +0,54%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,2500 +2,71% -0,16%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,7400 +4,07% -0,06%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 6,6100 +4,00% +13,17%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 6,8800 +3,73% -0,71%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 15,1900 +2,98% -0,26%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 5,7100 +3,65% -0,91%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 7,1400 +3,48% -1,29%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 145,6100 +3,06% +1,60%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 55,8300 +3,07% +1,43%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Osztalékfizetés 11,5800 +1,75% -1,39%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 7,1400 +3,97% +2,79%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Újrabefektetés 13,6800 +3,95% +2,78%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 15,0400 +2,24% -2,40%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 6,6100 +3,99% +13,34%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Újrabefektetés 17,2200 +3,92% +13,36%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Újrabefektetés 18,6300 +3,39% +0,98%
AB FCP I Short Duration Bond Pf.... Újrabefektetés 13,9100 +1,61% -4,20%
AB FCP I Short Duration Bond Por... Osztalékfizetés 7,1400 +3,33% +0,96%

Teljesítmény

YTD  
+0,77%
6 Hónap  
+2,26%
1 Év  
+3,05%
3 Év  
+1,26%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,21%
Év
2023  
+4,66%
2022
  -3,76%
2021
  -0,29%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,29 HKD
2024. 03. 28. 0,29 HKD
2024. 02. 29. 0,29 HKD
2024. 01. 31. 0,29 HKD
2023. 12. 29. 0,29 HKD
2023. 11. 30. 0,29 HKD
2023. 10. 31. 0,29 HKD
2023. 09. 29. 0,29 HKD
2023. 08. 31. 0,26 HKD
2023. 07. 31. 0,26 HKD
2023. 06. 30. 0,26 HKD
2023. 05. 31. 0,26 HKD
2023. 04. 28. 0,26 HKD
2023. 03. 31. 0,26 HKD
2023. 02. 28. 0,29 HKD
2023. 01. 31. 0,29 HKD
2022. 12. 30. 0,29 HKD
2022. 11. 30. 0,29 HKD
2022. 10. 31. 0,29 HKD
2022. 09. 30. 0,25 HKD
2022. 08. 31. 0,25 HKD
2022. 07. 29. 0,25 HKD
2022. 06. 30. 0,25 HKD
2022. 05. 31. 0,25 HKD
2022. 04. 29. 0,25 HKD
2022. 03. 31. 0,25 HKD
2022. 02. 28. 0,25 HKD
2021. 12. 31. 0,25 HKD
2021. 11. 30. 0,25 HKD
2021. 10. 29. 0,25 HKD
2021. 09. 30. 0,28 HKD
2021. 08. 31. 0,28 HKD
2021. 07. 30. 0,28 HKD
2021. 06. 30. 0,28 HKD
2021. 05. 28. 0,28 HKD
2021. 04. 30. 0,28 HKD
2021. 03. 31. 0,28 HKD
2021. 02. 26. 0,28 HKD
2021. 01. 29. 0,28 HKD