AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX
LU0079476403
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class IX/ LU0079476403 /
NAV11.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
5,5900USD |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
5,5900 |
+12,19% |
+14,00% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... |
|
płacące dywidendę |
10,2400 |
+10,76% |
+9,37% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR |
|
płacące dywidendę |
11,5500 |
+12,75% |
+15,39% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD |
|
płacące dywidendę |
9,9600 |
+12,76% |
+15,47% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... |
|
płacące dywidendę |
9,5500 |
+11,43% |
+12,12% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD |
|
płacące dywidendę |
11,6000 |
+12,76% |
+14,95% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR |
|
płacące dywidendę |
10,7900 |
+12,87% |
+29,50% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD |
|
płacące dywidendę |
11,5700 |
+12,23% |
+13,92% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD |
|
z reinwestycją |
20,0600 |
+12,26% |
+13,91% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR |
|
z reinwestycją |
18,6900 |
+12,52% |
+28,54% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD |
|
płacące dywidendę |
11,5500 |
+13,36% |
- |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR |
|
płacące dywidendę |
10,7400 |
+13,60% |
- |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... |
|
z reinwestycją |
11,1600 |
+4,10% |
-6,69% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... |
|
płacące dywidendę |
11,3900 |
+10,96% |
+12,81% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... |
|
płacące dywidendę |
9,7900 |
+10,86% |
+12,63% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... |
|
płacące dywidendę |
66,7000 |
+16,11% |
+28,83% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
77,8400 |
+12,45% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
67,3500 |
+9,91% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
12,0200 |
+12,30% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
90,6300 |
+12,40% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
z reinwestycją |
164,4100 |
+12,42% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
z reinwestycją |
17,4300 |
+12,16% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
12,3500 |
+12,14% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
12,1600 |
+11,50% |
- |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
5,5900 |
+13,31% |
+17,52% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD |
|
z reinwestycją |
22,2600 |
+13,34% |
+17,41% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR |
|
z reinwestycją |
20,7400 |
+13,58% |
+32,44% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... |
|
z reinwestycją |
16,5200 |
+11,47% |
+11,25% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
z reinwestycją |
14,0600 |
+13,02% |
+30,43% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
5,6000 |
+12,39% |
+14,21% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
z reinwestycją |
15,1000 |
+12,86% |
+15,71% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD |
|
z reinwestycją |
21,0500 |
+12,81% |
+15,47% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR |
|
z reinwestycją |
19,5900 |
+12,98% |
+30,08% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR |
|
płacące dywidendę |
5,2000 |
+12,99% |
+30,09% |
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR |
|
płacące dywidendę |
5,2000 |
+12,50% |
+28,18% |
AB FCP I Mortgage Income Portfol... |
|
płacące dywidendę |
5,5900 |
+12,70% |
+15,58% |
Wyniki
YTD |
|
|
+5,10% |
6 miesięcy |
|
|
+6,43%
|
1 rok |
|
|
+13,31% |
3 lata |
|
|
+17,52% |
5 lat |
|
|
+20,04% |
10-letnie |
|
|
+46,70% |
Od początku |
|
|
+97,92% |
Rok |
2023 |
|
|
+13,55% |
2022 |
|
|
-2,65% |
2021 |
|
|
+3,33% |
2020 |
|
|
-3,17% |
2019 |
|
|
+6,62% |
2018 |
|
|
+1,72% |
2017 |
|
|
+7,94% |
2016 |
|
|
+5,64% |
2015 |
|
|
+1,00% |
Dywidendy
31.05.2024 |
0,04 USD |
30.04.2024 |
0,04 USD |
28.03.2024 |
0,04 USD |
29.02.2024 |
0,04 USD |
31.01.2024 |
0,04 USD |
29.12.2023 |
0,04 USD |
30.11.2023 |
0,04 USD |
31.10.2023 |
0,04 USD |
29.09.2023 |
0,04 USD |
31.08.2023 |
0,04 USD |
31.07.2023 |
0,04 USD |
30.06.2023 |
0,04 USD |
31.05.2023 |
0,04 USD |
28.04.2023 |
0,04 USD |
31.03.2023 |
0,04 USD |
28.02.2023 |
0,04 USD |
31.01.2023 |
0,04 USD |
30.12.2022 |
0,04 USD |
30.11.2022 |
0,04 USD |
31.10.2022 |
0,03 USD |
30.09.2022 |
0,03 USD |
31.08.2022 |
0,03 USD |
29.07.2022 |
0,03 USD |
30.06.2022 |
0,03 USD |
31.05.2022 |
0,03 USD |
29.04.2022 |
0,03 USD |
31.03.2022 |
0,03 USD |
28.02.2022 |
0,03 USD |
31.01.2022 |
0,03 USD |
31.12.2021 |
0,03 USD |
30.11.2021 |
0,03 USD |
29.10.2021 |
0,03 USD |
30.09.2021 |
0,03 USD |
31.08.2021 |
0,03 USD |
30.07.2021 |
0,03 USD |
30.06.2021 |
0,03 USD |
28.05.2021 |
0,03 USD |
30.04.2021 |
0,03 USD |
31.03.2021 |
0,03 USD |
26.02.2021 |
0,03 USD |
29.01.2021 |
0,03 USD |
31.12.2020 |
0,03 USD |
30.11.2020 |
0,03 USD |
30.10.2020 |
0,03 USD |
30.09.2020 |
0,03 USD |
31.08.2020 |
0,03 USD |
31.07.2020 |
0,03 USD |
30.06.2020 |
0,03 USD |
29.05.2020 |
0,03 USD |
30.04.2020 |
0,03 USD |
31.03.2020 |
0,03 USD |
28.02.2020 |
0,03 USD |
31.01.2020 |
0,03 USD |
31.12.2019 |
0,03 USD |
29.11.2019 |
0,03 USD |
31.10.2019 |
0,03 USD |
30.09.2019 |
0,03 USD |
30.08.2019 |
0,03 USD |
31.07.2019 |
0,03 USD |
28.06.2019 |
0,03 USD |
31.05.2019 |
0,03 USD |
30.04.2019 |
0,03 USD |
28.03.2019 |
0,03 USD |
28.02.2019 |
0,03 USD |
31.01.2019 |
0,03 USD |
31.12.2018 |
0,03 USD |
30.11.2018 |
0,03 USD |
31.10.2018 |
0,03 USD |
28.09.2018 |
0,03 USD |
31.08.2018 |
0,03 USD |
31.07.2018 |
0,03 USD |
29.06.2018 |
0,03 USD |
31.05.2018 |
0,03 USD |
30.04.2018 |
0,03 USD |
29.03.2018 |
0,03 USD |
28.02.2018 |
0,03 USD |
31.01.2018 |
0,03 USD |
29.12.2017 |
0,03 USD |
30.11.2017 |
0,03 USD |
31.10.2017 |
0,03 USD |
29.09.2017 |
0,03 USD |
31.08.2017 |
0,03 USD |
31.07.2017 |
0,03 USD |
30.06.2017 |
0,03 USD |
31.05.2017 |
0,03 USD |
28.04.2017 |
0,03 USD |
31.03.2017 |
0,03 USD |
28.02.2017 |
0,03 USD |
31.01.2017 |
0,03 USD |
30.12.2016 |
0,03 USD |
30.11.2016 |
0,03 USD |
31.10.2016 |
0,03 USD |
30.09.2016 |
0,03 USD |
31.08.2016 |
0,03 USD |
29.07.2016 |
0,03 USD |
30.06.2016 |
0,03 USD |
31.05.2016 |
0,03 USD |
29.04.2016 |
0,03 USD |
31.03.2016 |
0,03 USD |
29.02.2016 |
0,03 USD |
29.01.2016 |
0,03 USD |
31.12.2015 |
0,03 USD |
30.11.2015 |
0,03 USD |
30.10.2015 |
0,03 USD |
30.09.2015 |
0,03 USD |
31.08.2015 |
0,03 USD |
31.07.2015 |
0,03 USD |
30.06.2015 |
0,03 USD |
29.05.2015 |
0,03 USD |
30.04.2015 |
0,03 USD |
31.03.2015 |
0,03 USD |
27.02.2015 |
0,03 USD |
30.01.2015 |
0,03 USD |
31.12.2014 |
0,03 USD |
28.11.2014 |
0,03 USD |
31.10.2014 |
0,03 USD |
30.09.2014 |
0,03 USD |
29.08.2014 |
0,03 USD |
30.07.2014 |
0,03 USD |
30.06.2014 |
0,03 USD |
30.05.2014 |
0,00 USD |
30.04.2014 |
0,00 USD |
31.12.2013 |
0,01 USD |
05.11.2013 |
0,01 USD |
30.09.2013 |
0,01 USD |
30.08.2013 |
0,01 USD |
31.07.2013 |
0,01 USD |
28.06.2013 |
0,01 USD |
31.05.2013 |
0,01 USD |
30.04.2013 |
0,01 USD |
28.03.2013 |
0,01 USD |
28.02.2013 |
0,01 USD |
31.01.2013 |
0,01 USD |
31.12.2012 |
0,01 USD |
30.11.2012 |
0,01 USD |
31.10.2012 |
0,01 USD |
28.09.2012 |
0,01 USD |
31.08.2012 |
0,01 USD |
31.07.2012 |
0,01 USD |
31.05.2012 |
0,02 USD |
30.04.2012 |
0,02 USD |
30.03.2012 |
0,02 USD |
29.02.2012 |
0,02 USD |
31.01.2012 |
0,02 USD |
29.12.2011 |
0,02 USD |
30.11.2011 |
0,02 USD |
31.10.2011 |
0,02 USD |
30.09.2011 |
0,02 USD |
31.08.2011 |
0,02 USD |
29.07.2011 |
0,02 USD |
30.06.2011 |
0,02 USD |
31.05.2011 |
0,02 USD |
29.04.2011 |
0,02 USD |
31.03.2011 |
0,02 USD |
28.02.2011 |
0,02 USD |
31.01.2011 |
0,02 USD |
31.12.2010 |
0,02 USD |
30.11.2010 |
0,02 USD |
29.10.2010 |
0,02 USD |
30.09.2010 |
0,02 USD |
31.08.2010 |
0,02 USD |
30.07.2010 |
0,02 USD |
30.06.2010 |
0,02 USD |
31.05.2010 |
0,02 USD |
30.04.2010 |
0,02 USD |
31.03.2010 |
0,02 USD |
26.02.2010 |
0,02 USD |
29.01.2010 |
0,02 USD |
31.12.2009 |
0,02 USD |
30.11.2009 |
0,02 USD |
30.10.2009 |
0,02 USD |
30.09.2009 |
0,02 USD |
31.08.2009 |
0,02 USD |
31.07.2009 |
0,02 USD |
30.06.2009 |
0,02 USD |
29.05.2009 |
0,02 USD |
30.04.2009 |
0,00 USD |
30.03.2009 |
0,02 USD |
27.02.2009 |
0,02 USD |
30.01.2009 |
0,03 USD |
31.12.2008 |
0,03 USD |
28.11.2008 |
0,03 USD |
31.10.2008 |
0,03 USD |
30.09.2008 |
0,03 USD |
29.08.2008 |
0,03 USD |
31.07.2008 |
0,03 USD |
30.06.2008 |
0,03 USD |
30.05.2008 |
0,03 USD |
30.04.2008 |
0,03 USD |
31.03.2008 |
0,03 USD |
29.02.2008 |
0,03 USD |
31.01.2008 |
0,03 USD |
31.12.2007 |
0,03 USD |
30.11.2007 |
0,03 USD |
31.10.2007 |
0,03 USD |
28.09.2007 |
0,03 USD |
30.08.2007 |
0,03 USD |
31.07.2007 |
0,03 USD |
29.06.2007 |
0,03 USD |
31.05.2007 |
0,03 USD |
30.04.2007 |
0,03 USD |
30.03.2007 |
0,03 USD |
28.02.2007 |
0,03 USD |
31.01.2007 |
0,03 USD |
29.12.2006 |
0,03 USD |
30.11.2006 |
0,03 USD |
31.10.2006 |
0,03 USD |
29.09.2006 |
0,03 USD |
31.08.2006 |
0,03 USD |
31.07.2006 |
0,03 USD |
31.05.2006 |
0,03 USD |
28.04.2006 |
0,03 USD |
31.03.2006 |
0,03 USD |
28.02.2006 |
0,02 USD |
31.01.2006 |
0,02 USD |
30.12.2005 |
0,02 USD |
30.11.2005 |
0,02 USD |
31.10.2005 |
0,02 USD |
30.09.2005 |
0,02 USD |
31.08.2005 |
0,02 USD |
29.07.2005 |
0,02 USD |
30.06.2005 |
0,02 USD |
31.05.2005 |
0,02 USD |
29.04.2005 |
0,02 USD |
31.03.2005 |
0,02 USD |
28.02.2005 |
0,02 USD |
31.01.2005 |
0,02 USD |
31.12.2004 |
0,02 USD |
30.11.2004 |
0,02 USD |
29.10.2004 |
0,02 USD |
30.09.2004 |
0,02 USD |
31.08.2004 |
0,02 USD |
30.07.2004 |
0,02 USD |
30.06.2004 |
0,02 USD |
28.05.2004 |
0,02 USD |
30.04.2004 |
0,02 USD |
31.03.2004 |
0,02 USD |
27.02.2004 |
0,02 USD |
30.01.2004 |
0,02 USD |
31.12.2003 |
0,02 USD |
28.11.2003 |
0,02 USD |
31.10.2003 |
0,02 USD |
30.09.2003 |
0,02 USD |
29.08.2003 |
0,02 USD |
31.07.2003 |
0,02 USD |
30.06.2003 |
0,02 USD |
30.05.2003 |
0,02 USD |
30.04.2003 |
0,02 USD |
31.03.2003 |
0,02 USD |
28.02.2003 |
0,02 USD |
31.01.2003 |
0,03 USD |
31.12.2002 |
0,03 USD |
29.11.2002 |
0,03 USD |
31.10.2002 |
0,03 USD |
30.09.2002 |
0,03 USD |
30.08.2002 |
0,03 USD |
31.07.2002 |
0,03 USD |
28.06.2002 |
0,03 USD |
31.05.2002 |
0,03 USD |
30.04.2002 |
0,03 USD |
28.03.2002 |
0,03 USD |
28.02.2002 |
0,03 USD |
31.01.2002 |
0,03 USD |
31.12.2001 |
0,03 USD |
30.11.2001 |
0,03 USD |
31.10.2001 |
0,03 USD |
28.09.2001 |
0,03 USD |
31.08.2001 |
0,04 USD |
31.07.2001 |
0,04 USD |
29.06.2001 |
0,04 USD |
31.05.2001 |
0,04 USD |
30.04.2001 |
0,04 USD |
30.03.2001 |
0,04 USD |
28.02.2001 |
0,04 USD |
31.01.2001 |
0,04 USD |
29.12.2000 |
0,04 USD |
30.11.2000 |
0,04 USD |
31.10.2000 |
0,04 USD |
29.09.2000 |
0,04 USD |
31.08.2000 |
0,04 USD |
31.07.2000 |
0,04 USD |
30.06.2000 |
0,04 USD |
31.05.2000 |
0,04 USD |
28.04.2000 |
0,04 USD |
31.03.2000 |
0,04 USD |
29.02.2000 |
0,04 USD |
31.01.2000 |
0,04 USD |
30.12.1999 |
0,04 USD |
30.11.1999 |
0,04 USD |
29.10.1999 |
0,04 USD |
30.09.1999 |
0,04 USD |
31.08.1999 |
0,04 USD |
30.07.1999 |
0,04 USD |
30.06.1999 |
0,04 USD |
31.05.1999 |
0,04 USD |
30.04.1999 |
0,04 USD |
31.03.1999 |
0,04 USD |
26.02.1999 |
0,04 USD |
29.01.1999 |
0,04 USD |
31.12.1998 |
0,04 USD |
30.11.1998 |
0,04 USD |
30.10.1998 |
0,04 USD |
30.09.1998 |
0,04 USD |
31.08.1998 |
0,04 USD |
31.07.1998 |
0,04 USD |
30.06.1998 |
0,04 USD |
29.05.1998 |
0,04 USD |
30.04.1998 |
0,04 USD |
31.03.1998 |
0,04 USD |
27.02.1998 |
0,04 USD |
30.01.1998 |
0,01 USD |