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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA RMB H/  LU1165979268  /

Fonds
NAV15.05.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
67,5200CNH +0,10% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 1,26 1,12 -2,40 -0,78 1,21 0,88 -
2023 1,93 0,54 -0,26 0,56 0,65 1,03 1,70 0,54 0,51 -0,59 1,48 1,24 +9,69%
2024 1,52 0,27 0,76 0,37 0,58 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,03% 1,89% 1,64% -% -%
Sharpe Ratio 3,02 3,94 3,77 - -
Bester Monat +1,52% +1,52% +1,70% - -
Schlechtester Monat +0,27% +0,27% -0,59% - -
Maximaler Verlust -0,50% -0,50% -0,74% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CNH

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,5900 +12,39% +13,80%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... ausschüttend 10,1900 +10,89% +9,31%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR ausschüttend 11,5400 +12,85% +15,09%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD ausschüttend 9,9800 +12,98% +15,28%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... ausschüttend 9,5600 +11,54% +11,94%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD ausschüttend 11,6000 +12,95% +14,11%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR ausschüttend 10,6600 +12,88% +28,09%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD ausschüttend 11,5600 +12,33% +13,63%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD thesaurierend 19,9400 +12,40% +13,68%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR thesaurierend 18,3400 +12,38% +27,10%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD ausschüttend 11,5400 +13,46% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR ausschüttend 10,6000 +13,52% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... thesaurierend 11,1600 +4,20% -6,77%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... ausschüttend 11,3900 +11,08% +12,67%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... ausschüttend 9,8100 +11,11% +12,70%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... ausschüttend 66,8300 +16,42% +28,82%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 77,9300 +12,50% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 67,5200 +10,02% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,0300 +12,41% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 90,6300 +12,46% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 163,3400 +12,49% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 17,3300 +12,31% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,3500 +12,32% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 12,1600 +11,54% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,5900 +13,51% +17,32%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD thesaurierend 22,1200 +13,55% +17,22%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR thesaurierend 20,3400 +13,57% +30,97%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... thesaurierend 16,4300 +11,62% +11,16%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 13,7900 +12,94% +29,00%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,6000 +12,59% +14,01%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... thesaurierend 15,0100 +13,03% +15,55%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD thesaurierend 20,9200 +12,96% +15,26%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR thesaurierend 19,2200 +12,86% +28,73%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR ausschüttend 5,1300 +12,90% +28,65%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR ausschüttend 5,1300 +12,41% +26,71%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... ausschüttend 5,5900 +12,90% +15,38%

Performance

lfd. Jahr  
+3,54%
6 Monate  
+5,43%
1 Jahr  
+10,02%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,68%
Jahr
2023  
+9,69%
 

Ausschüttungen

30.04.2024 0,38 CNH
28.03.2024 0,40 CNH
29.02.2024 0,40 CNH
31.01.2024 0,40 CNH
29.12.2023 0,38 CNH
30.11.2023 0,45 CNH
31.10.2023 0,45 CNH
29.09.2023 0,37 CNH
31.08.2023 0,35 CNH
31.07.2023 0,35 CNH
30.06.2023 0,38 CNH
31.05.2023 0,38 CNH
28.04.2023 0,38 CNH
31.03.2023 0,38 CNH
28.02.2023 0,38 CNH
31.01.2023 0,38 CNH
30.12.2022 0,40 CNH
30.11.2022 0,40 CNH
31.10.2022 0,37 CNH
30.09.2022 0,37 CNH
31.08.2022 0,38 CNH
29.07.2022 0,44 CNH
30.06.2022 0,47 CNH