ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX/  LU0050693513  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.6000USD 0.00% paying dividend Bonds Bonds: Mixed AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1994 - - - - - - - - - 0.24 0.20 -0.40 -
1995 0.92 0.61 0.41 0.00 1.02 0.31 0.41 0.51 -0.20 0.92 0.41 -0.10 -
1996 0.93 0.21 -0.20 0.77 0.33 0.00 0.66 0.00 0.66 0.54 0.00 0.66 -
1997 0.33 0.53 0.23 0.43 0.00 0.56 0.43 -0.20 0.66 0.43 -0.10 0.66 +4.02%
1998 0.10 0.33 0.66 0.12 -0.10 0.56 0.13 0.13 0.44 -0.41 0.67 0.23 +2.87%
1999 0.00 0.02 0.77 0.23 0.13 -0.08 -0.10 0.47 0.34 0.23 0.23 0.34 +2.60%
2000 0.34 0.23 0.44 0.34 0.13 0.44 0.23 0.34 0.11 0.57 0.44 0.21 +3.90%
2001 0.78 0.44 -0.10 0.68 0.23 -0.10 0.68 0.13 0.32 0.55 -0.14 -0.04 +3.47%
2002 0.17 0.28 0.00 0.56 -0.04 -0.42 0.46 -0.53 0.24 -0.32 -0.22 -0.09 +0.08%
2003 0.23 -0.03 0.40 0.08 -0.22 0.46 -0.16 -0.22 0.26 0.35 0.00 0.48 +1.64%
2004 -0.11 0.24 0.59 0.24 -0.33 0.15 0.02 0.02 0.35 0.02 0.13 0.13 +1.48%
2005 0.13 0.02 -0.18 0.15 -0.06 0.05 0.27 0.05 0.27 0.16 0.05 0.16 +1.09%
2006 0.27 0.27 0.20 0.64 0.34 0.11 0.34 0.34 0.34 0.44 0.12 0.35 +3.82%
2007 0.46 0.46 0.17 0.38 0.17 0.29 0.08 -0.36 0.19 0.08 -1.46 -0.26 +0.18%
2008 -0.82 -3.10 -6.39 1.60 0.80 -0.70 -4.33 -0.87 -1.02 -2.25 -6.59 0.64 -21.08%
2009 -1.58 -0.46 1.66 0.74 1.03 0.29 5.03 0.41 1.40 1.67 -0.29 0.96 +11.26%
2010 0.40 0.13 1.29 0.32 -0.77 0.19 0.84 0.02 0.97 0.56 -0.39 0.69 +4.31%
2011 0.42 0.28 -0.12 0.29 -0.39 -0.25 -0.12 -0.66 -0.53 0.15 0.02 0.29 -0.62%
2012 0.02 0.02 0.02 -0.12 -0.40 0.00 0.26 0.68 0.26 0.12 -0.29 -0.16 +0.40%
2013 -0.05 -0.19 -0.19 -0.05 3.33 -0.32 -0.05 -0.19 0.17 0.00 0.04 -0.10 +2.37%
2014 0.00 0.14 -0.14 0.28 0.56 0.38 0.10 0.10 -0.31 -0.17 0.24 -0.03 +1.16%
2015 0.66 0.38 0.38 0.11 0.11 -0.73 0.25 -0.32 -0.18 -0.32 0.25 -0.61 -0.03%
2016 -1.06 -1.37 1.48 1.01 -0.04 0.56 2.50 0.55 0.55 -0.04 -0.51 0.87 +4.54%
2017 1.46 0.43 0.43 1.15 0.71 0.42 0.71 -0.30 -0.01 0.57 0.28 0.86 +6.90%
2018 0.28 0.13 -0.16 0.28 0.28 0.13 0.14 0.43 0.14 -0.16 -0.31 -0.46 +0.72%
2019 1.05 0.59 0.29 0.59 0.59 0.29 0.29 0.89 0.14 -0.01 0.29 0.44 +5.56%
2020 1.05 0.29 -21.82 1.73 4.76 6.41 0.51 1.20 1.19 0.33 1.70 1.47 -4.27%
2021 0.95 -0.22 -0.06 0.79 0.28 0.28 0.28 0.07 0.24 -0.10 -0.10 -0.10 +2.32%
2022 -0.10 -0.97 -1.33 0.25 -2.44 -0.66 1.20 1.00 -2.32 -0.68 1.40 1.20 -3.49%
2023 2.14 0.62 -0.13 0.81 1.00 1.18 1.91 0.97 0.64 -0.64 1.75 1.55 +12.43%
2024 1.72 0.45 0.99 0.45 0.80 0.18 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.75% 2.74% 2.56% 2.95% 6.67%
Коэффициент Шарпа 2.72 3.22 3.46 0.26 -0.16
Лучший месяц +1.72% +1.72% +1.91% +2.14% +6.41%
Худший месяц +0.18% +0.18% -0.64% -2.44% -21.82%
Максимальный убыток -0.36% -0.36% -0.73% -6.83% -26.88%
Outperformance -7.92% - -8.10% -6.92% -4.71%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 5.6000 +12.60% +14.21%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... paying dividend 10.2300 +10.87% +9.45%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR paying dividend 11.5500 +12.85% +15.39%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD paying dividend 9.9600 +12.99% +15.57%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... paying dividend 9.5400 +11.55% +12.11%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD paying dividend 11.5900 +12.96% +14.95%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR paying dividend 10.6400 +10.87% +28.71%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD paying dividend 11.5700 +12.33% +13.92%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD reinvestment 20.0500 +12.45% +13.99%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR reinvestment 18.4300 +10.49% +27.72%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD paying dividend 11.5500 +13.46% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR paying dividend 10.6000 +11.47% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... reinvestment 11.1500 +4.21% -6.69%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... paying dividend 11.3800 +11.06% +12.80%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... paying dividend 9.7900 +10.98% +12.73%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... paying dividend 66.6500 +16.36% +28.98%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 77.7700 +12.45% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 67.3400 +10.06% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 12.0200 +12.50% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 90.5400 +12.39% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... reinvestment 164.2600 +12.43% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... reinvestment 17.4200 +12.31% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 12.3400 +12.34% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 12.1500 +11.60% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 5.6000 +13.72% +17.73%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD reinvestment 22.2500 +13.58% +17.48%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR reinvestment 20.4500 +11.50% +31.68%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... reinvestment 16.5100 +11.63% +11.33%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... reinvestment 13.8600 +10.97% +29.65%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 5.6000 +12.60% +14.21%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... reinvestment 15.1000 +13.11% +15.89%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD reinvestment 21.0400 +13.00% +15.60%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR reinvestment 19.3200 +10.97% +29.40%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR paying dividend 5.1400 +11.02% +29.64%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR paying dividend 5.1300 +10.32% +27.49%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... paying dividend 5.6000 +13.11% +15.79%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.66%
6 месяцев  
+6.09%
1 год  
+12.60%
3 года  
+14.21%
5 лет  
+14.01%
10 лет  
+32.54%
С самого начала  
+76.62%
Год
2023  
+12.43%
2022
  -3.49%
2021  
+2.32%
2020
  -4.27%
2019  
+5.56%
2018  
+0.72%
2017  
+6.90%
2016  
+4.54%
2015
  -0.03%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.03 USD
30.04.2024 0.03 USD
28.03.2024 0.03 USD
29.02.2024 0.03 USD
31.01.2024 0.03 USD
29.12.2023 0.03 USD
30.11.2023 0.03 USD
31.10.2023 0.03 USD
29.09.2023 0.03 USD
31.08.2023 0.03 USD
31.07.2023 0.03 USD
30.06.2023 0.03 USD
31.05.2023 0.03 USD
28.04.2023 0.03 USD
31.03.2023 0.03 USD
28.02.2023 0.03 USD
31.01.2023 0.03 USD
30.12.2022 0.03 USD
30.11.2022 0.03 USD
31.10.2022 0.02 USD
30.09.2022 0.02 USD
31.08.2022 0.02 USD
29.07.2022 0.02 USD
30.06.2022 0.02 USD
31.05.2022 0.02 USD
29.04.2022 0.02 USD
31.03.2022 0.02 USD
28.02.2022 0.02 USD
31.01.2022 0.02 USD
31.12.2021 0.02 USD
30.11.2021 0.02 USD
29.10.2021 0.02 USD
30.09.2021 0.02 USD
31.08.2021 0.02 USD
30.07.2021 0.03 USD
30.06.2021 0.03 USD
28.05.2021 0.03 USD
30.04.2021 0.03 USD
31.03.2021 0.03 USD
26.02.2021 0.03 USD
29.01.2021 0.03 USD
31.12.2020 0.03 USD
30.11.2020 0.03 USD
30.10.2020 0.03 USD
30.09.2020 0.03 USD
31.08.2020 0.03 USD
31.07.2020 0.03 USD
30.06.2020 0.03 USD
29.05.2020 0.03 USD
30.04.2020 0.03 USD
31.03.2020 0.03 USD
28.02.2020 0.03 USD
31.01.2020 0.03 USD
31.12.2019 0.03 USD
29.11.2019 0.03 USD
31.10.2019 0.03 USD
30.09.2019 0.03 USD
30.08.2019 0.03 USD
31.07.2019 0.03 USD
28.06.2019 0.03 USD
31.05.2019 0.03 USD
30.04.2019 0.03 USD
28.03.2019 0.03 USD
28.02.2019 0.03 USD
31.01.2019 0.03 USD
31.12.2018 0.03 USD
30.11.2018 0.03 USD
31.10.2018 0.03 USD
28.09.2018 0.03 USD
31.08.2018 0.03 USD
31.07.2018 0.03 USD
29.06.2018 0.03 USD
31.05.2018 0.03 USD
30.04.2018 0.03 USD
29.03.2018 0.03 USD
28.02.2018 0.03 USD
31.01.2018 0.03 USD
29.12.2017 0.03 USD
30.11.2017 0.03 USD
31.10.2017 0.03 USD
29.09.2017 0.03 USD
31.08.2017 0.03 USD
31.07.2017 0.03 USD
30.06.2017 0.03 USD
31.05.2017 0.03 USD
28.04.2017 0.03 USD
31.03.2017 0.03 USD
28.02.2017 0.03 USD
31.01.2017 0.03 USD
30.12.2016 0.03 USD
30.11.2016 0.03 USD
31.10.2016 0.03 USD
30.09.2016 0.03 USD
31.08.2016 0.03 USD
29.07.2016 0.03 USD
30.06.2016 0.03 USD
31.05.2016 0.03 USD
29.04.2016 0.03 USD
31.03.2016 0.03 USD
29.02.2016 0.03 USD
29.01.2016 0.03 USD
31.12.2015 0.03 USD
30.11.2015 0.03 USD
30.10.2015 0.03 USD
30.09.2015 0.03 USD
31.08.2015 0.03 USD
31.07.2015 0.03 USD
30.06.2015 0.03 USD
29.05.2015 0.03 USD
30.04.2015 0.03 USD
31.03.2015 0.03 USD
27.02.2015 0.03 USD
30.01.2015 0.03 USD
31.12.2014 0.03 USD
28.11.2014 0.03 USD
31.10.2014 0.03 USD
30.09.2014 0.03 USD
29.08.2014 0.03 USD
30.07.2014 0.03 USD
30.06.2014 0.03 USD
30.05.2014 0.00 USD
31.12.2013 0.00 USD
05.11.2013 0.00 USD
30.09.2013 0.00 USD
30.08.2013 0.01 USD
31.07.2013 0.01 USD
28.06.2013 0.01 USD
31.05.2013 0.01 USD
30.04.2013 0.01 USD
28.03.2013 0.01 USD
28.02.2013 0.01 USD
31.01.2013 0.01 USD
31.12.2012 0.01 USD
30.11.2012 0.01 USD
31.10.2012 0.01 USD
28.09.2012 0.01 USD
31.08.2012 0.01 USD
31.07.2012 0.01 USD
31.05.2012 0.01 USD
30.04.2012 0.01 USD
30.03.2012 0.01 USD
29.02.2012 0.01 USD
31.01.2012 0.01 USD
29.12.2011 0.01 USD
30.11.2011 0.01 USD
31.10.2011 0.01 USD
30.09.2011 0.01 USD
31.08.2011 0.01 USD
29.07.2011 0.01 USD
30.06.2011 0.01 USD
31.05.2011 0.01 USD
29.04.2011 0.01 USD
31.03.2011 0.01 USD
28.02.2011 0.01 USD
31.01.2011 0.01 USD
31.12.2010 0.01 USD
30.11.2010 0.01 USD
29.10.2010 0.01 USD
30.09.2010 0.01 USD
31.08.2010 0.01 USD
30.07.2010 0.01 USD
30.06.2010 0.01 USD
31.05.2010 0.01 USD
30.04.2010 0.01 USD
31.03.2010 0.01 USD
26.02.2010 0.02 USD
29.01.2010 0.02 USD
31.12.2009 0.02 USD
30.11.2009 0.02 USD
30.10.2009 0.02 USD
30.09.2009 0.02 USD
31.08.2009 0.02 USD
31.07.2009 0.02 USD
30.06.2009 0.02 USD
29.05.2009 0.02 USD
30.04.2009 0.02 USD
30.03.2009 0.02 USD
27.02.2009 0.02 USD
30.01.2009 0.02 USD
31.12.2008 0.02 USD
28.11.2008 0.02 USD
31.10.2008 0.02 USD
30.09.2008 0.02 USD
29.08.2008 0.02 USD
31.07.2008 0.02 USD
30.06.2008 0.02 USD
30.05.2008 0.02 USD
30.04.2008 0.03 USD
31.03.2008 0.03 USD
29.02.2008 0.03 USD
31.01.2008 0.03 USD
31.12.2007 0.03 USD
30.11.2007 0.03 USD
31.10.2007 0.03 USD
28.09.2007 0.03 USD
30.08.2007 0.03 USD
31.07.2007 0.03 USD
29.06.2007 0.03 USD
31.05.2007 0.03 USD
30.04.2007 0.03 USD
30.03.2007 0.03 USD
28.02.2007 0.02 USD
31.01.2007 0.02 USD
29.12.2006 0.02 USD
30.11.2006 0.02 USD
31.10.2006 0.02 USD
29.09.2006 0.02 USD
31.08.2006 0.02 USD
31.07.2006 0.02 USD
31.05.2006 0.02 USD
28.04.2006 0.02 USD
31.03.2006 0.02 USD
28.02.2006 0.01 USD
31.01.2006 0.01 USD
30.12.2005 0.01 USD
30.11.2005 0.01 USD
31.10.2005 0.01 USD
30.09.2005 0.01 USD
31.08.2005 0.01 USD
29.07.2005 0.01 USD
30.06.2005 0.01 USD
31.05.2005 0.01 USD
29.04.2005 0.01 USD
31.03.2005 0.01 USD
28.02.2005 0.01 USD
31.01.2005 0.01 USD
31.12.2004 0.01 USD
30.11.2004 0.01 USD
29.10.2004 0.01 USD
30.09.2004 0.01 USD
31.08.2004 0.01 USD
30.07.2004 0.01 USD
30.06.2004 0.01 USD
03.06.2004 0.01 USD
30.04.2004 0.01 USD
31.03.2004 0.01 USD
01.03.2004 0.01 USD
02.02.2004 0.01 USD
31.12.2003 0.01 USD
01.12.2003 0.01 USD
30.10.2003 0.01 USD
30.09.2003 0.01 USD
01.09.2003 0.01 USD
31.07.2003 0.02 USD
30.06.2003 0.02 USD
02.06.2003 0.02 USD
30.04.2003 0.02 USD
31.03.2003 0.02 USD
28.02.2003 0.02 USD
31.01.2003 0.02 USD
31.12.2002 0.02 USD
02.12.2002 0.02 USD
31.10.2002 0.02 USD
30.09.2002 0.03 USD
02.09.2002 0.03 USD
31.07.2002 0.03 USD
01.07.2002 0.03 USD
31.05.2002 0.03 USD
30.04.2002 0.03 USD
02.04.2002 0.03 USD
28.02.2002 0.03 USD
31.01.2002 0.03 USD
31.12.2001 0.03 USD
30.11.2001 0.03 USD
31.10.2001 0.03 USD
01.10.2001 0.03 USD
31.08.2001 0.03 USD
31.07.2001 0.03 USD
02.07.2001 0.03 USD
31.05.2001 0.03 USD
30.04.2001 0.03 USD
02.04.2001 0.03 USD
28.02.2001 0.03 USD
31.01.2001 0.03 USD
02.01.2001 0.03 USD
30.11.2000 0.03 USD
31.10.2000 0.03 USD
02.10.2000 0.03 USD
31.08.2000 0.03 USD
31.07.2000 0.03 USD
30.06.2000 0.03 USD
31.05.2000 0.03 USD
28.04.2000 0.03 USD
31.03.2000 0.03 USD
29.02.2000 0.03 USD
31.01.2000 0.03 USD
30.12.1999 0.03 USD
30.11.1999 0.03 USD
29.10.1999 0.03 USD
30.09.1999 0.03 USD
31.08.1999 0.03 USD
02.08.1999 0.03 USD
30.06.1999 0.03 USD
31.05.1999 0.03 USD
30.04.1999 0.03 USD
31.03.1999 0.03 USD
01.03.1999 0.03 USD
01.02.1999 0.03 USD
31.12.1998 0.03 USD
30.11.1998 0.03 USD
02.11.1998 0.03 USD
30.09.1998 0.03 USD
31.08.1998 0.03 USD
31.07.1998 0.03 USD
30.06.1998 0.03 USD
01.06.1998 0.03 USD
30.04.1998 0.03 USD
31.03.1998 0.03 USD
02.03.1998 0.03 USD
02.02.1998 0.03 USD
31.12.1997 0.03 USD
01.12.1997 0.03 USD
31.10.1997 0.03 USD
30.09.1997 0.03 USD
01.09.1997 0.03 USD
31.07.1997 0.03 USD
30.06.1997 0.03 USD
02.06.1997 0.03 USD
30.04.1997 0.03 USD
31.03.1997 0.03 USD
28.02.1997 0.03 USD
31.01.1997 0.03 USD
31.12.1996 0.03 USD
02.12.1996 0.03 USD
31.10.1996 0.03 USD
30.09.1996 0.03 USD
02.09.1996 0.03 USD
31.07.1996 0.03 USD
01.07.1996 0.03 USD
31.05.1996 0.03 USD
30.04.1996 0.03 USD
01.04.1996 0.04 USD
29.02.1996 0.05 USD
31.01.1996 0.05 USD
02.01.1996 0.05 USD
30.11.1995 0.05 USD
31.10.1995 0.05 USD
02.10.1995 0.05 USD
31.08.1995 0.05 USD
31.07.1995 0.05 USD
30.06.1995 0.05 USD
31.05.1995 0.05 USD
01.05.1995 0.05 USD
31.03.1995 0.05 USD
28.02.1995 0.05 USD
31.01.1995 0.05 USD
02.01.1995 0.05 USD
30.11.1994 0.05 USD
31.10.1994 0.05 USD