SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class BX/  LU0050693513  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,5900USD -0,18% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1994 - - - - - - - - - 0,24 0,20 -0,40 -
1995 0,92 0,61 0,41 0,00 1,02 0,31 0,41 0,51 -0,20 0,92 0,41 -0,10 -
1996 0,93 0,21 -0,20 0,77 0,33 0,00 0,66 0,00 0,66 0,54 0,00 0,66 -
1997 0,33 0,53 0,23 0,43 0,00 0,56 0,43 -0,20 0,66 0,43 -0,10 0,66 +4,02%
1998 0,10 0,33 0,66 0,12 -0,10 0,56 0,13 0,13 0,44 -0,41 0,67 0,23 +2,87%
1999 0,00 0,02 0,77 0,23 0,13 -0,08 -0,10 0,47 0,34 0,23 0,23 0,34 +2,60%
2000 0,34 0,23 0,44 0,34 0,13 0,44 0,23 0,34 0,11 0,57 0,44 0,21 +3,90%
2001 0,78 0,44 -0,10 0,68 0,23 -0,10 0,68 0,13 0,32 0,55 -0,14 -0,04 +3,47%
2002 0,17 0,28 0,00 0,56 -0,04 -0,42 0,46 -0,53 0,24 -0,32 -0,22 -0,09 +0,08%
2003 0,23 -0,03 0,40 0,08 -0,22 0,46 -0,16 -0,22 0,26 0,35 0,00 0,48 +1,64%
2004 -0,11 0,24 0,59 0,24 -0,33 0,15 0,02 0,02 0,35 0,02 0,13 0,13 +1,48%
2005 0,13 0,02 -0,18 0,15 -0,06 0,05 0,27 0,05 0,27 0,16 0,05 0,16 +1,09%
2006 0,27 0,27 0,20 0,64 0,34 0,11 0,34 0,34 0,34 0,44 0,12 0,35 +3,82%
2007 0,46 0,46 0,17 0,38 0,17 0,29 0,08 -0,36 0,19 0,08 -1,46 -0,26 +0,18%
2008 -0,82 -3,10 -6,39 1,60 0,80 -0,70 -4,33 -0,87 -1,02 -2,25 -6,59 0,64 -21,08%
2009 -1,58 -0,46 1,66 0,74 1,03 0,29 5,03 0,41 1,40 1,67 -0,29 0,96 +11,26%
2010 0,40 0,13 1,29 0,32 -0,77 0,19 0,84 0,02 0,97 0,56 -0,39 0,69 +4,31%
2011 0,42 0,28 -0,12 0,29 -0,39 -0,25 -0,12 -0,66 -0,53 0,15 0,02 0,29 -0,62%
2012 0,02 0,02 0,02 -0,12 -0,40 0,00 0,26 0,68 0,26 0,12 -0,29 -0,16 +0,40%
2013 -0,05 -0,19 -0,19 -0,05 3,33 -0,32 -0,05 -0,19 0,17 0,00 0,04 -0,10 +2,37%
2014 0,00 0,14 -0,14 0,28 0,56 0,38 0,10 0,10 -0,31 -0,17 0,24 -0,03 +1,16%
2015 0,66 0,38 0,38 0,11 0,11 -0,73 0,25 -0,32 -0,18 -0,32 0,25 -0,61 -0,03%
2016 -1,06 -1,37 1,48 1,01 -0,04 0,56 2,50 0,55 0,55 -0,04 -0,51 0,87 +4,54%
2017 1,46 0,43 0,43 1,15 0,71 0,42 0,71 -0,30 -0,01 0,57 0,28 0,86 +6,90%
2018 0,28 0,13 -0,16 0,28 0,28 0,13 0,14 0,43 0,14 -0,16 -0,31 -0,46 +0,72%
2019 1,05 0,59 0,29 0,59 0,59 0,29 0,29 0,89 0,14 -0,01 0,29 0,44 +5,56%
2020 1,05 0,29 -21,82 1,73 4,76 6,41 0,51 1,20 1,19 0,33 1,70 1,47 -4,27%
2021 0,95 -0,22 -0,06 0,79 0,28 0,28 0,28 0,07 0,24 -0,10 -0,10 -0,10 +2,32%
2022 -0,10 -0,97 -1,33 0,25 -2,44 -0,66 1,20 1,00 -2,32 -0,68 1,40 1,20 -3,49%
2023 2,14 0,62 -0,13 0,81 1,00 1,18 1,91 0,97 0,64 -0,64 1,75 1,55 +12,43%
2024 1,72 0,45 0,99 0,45 0,80 0,00 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,76% 2,76% 2,57% 2,95% 6,67%
Wskaźnik Sharpe'a 2,52 3,06 3,37 0,24 -0,17
Najlepszy miesiąc +1,72% +1,72% +1,91% +2,14% +6,41%
Najgorszy miesiąc 0,00% 0,00% -0,64% -2,44% -21,82%
Maksymalna strata -0,36% -0,36% -0,73% -6,83% -26,88%
Przewaga wyników -7,92% - -8,10% -6,92% -4,71%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5900 +12,40% +14,00%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... płacące dywidendę 10,2300 +10,87% +9,45%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR płacące dywidendę 11,5400 +12,85% +15,29%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD płacące dywidendę 9,9500 +12,88% +15,46%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... płacące dywidendę 9,5400 +11,55% +12,11%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD płacące dywidendę 11,5800 +12,87% +14,85%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR płacące dywidendę 10,7200 +11,82% +29,68%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD płacące dywidendę 11,5600 +12,34% +13,82%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD z reinwestycją 20,0400 +12,45% +13,99%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR z reinwestycją 18,5700 +11,40% +28,69%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD płacące dywidendę 11,5400 +13,46% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR płacące dywidendę 10,6800 +12,42% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... z reinwestycją 11,1500 +4,21% -6,69%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... płacące dywidendę 11,3700 +10,97% +12,71%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... płacące dywidendę 9,7800 +10,98% +12,61%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... płacące dywidendę 66,6200 +16,35% +28,92%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 77,7500 +12,47% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 67,2900 +10,03% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 12,0100 +12,50% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 90,5200 +12,42% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 164,2200 +12,43% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 17,4100 +12,31% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 12,3300 +12,24% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 12,1400 +11,51% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5900 +13,52% +17,52%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD z reinwestycją 22,2400 +13,53% +17,42%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR z reinwestycją 20,6100 +12,44% +32,71%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... z reinwestycją 16,5000 +11,56% +11,26%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 13,9700 +11,94% +30,68%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5900 +12,40% +14,00%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 15,0900 +13,03% +15,81%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD z reinwestycją 21,0200 +12,89% +15,49%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR z reinwestycją 19,4600 +11,84% +30,34%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR płacące dywidendę 5,1700 +11,89% +30,40%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR płacące dywidendę 5,1700 +11,41% +28,49%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5900 +12,91% +15,58%

Wyniki

YTD  
+4,47%
6 miesięcy  
+5,90%
1 rok  
+12,40%
3 lata  
+14,00%
5 lat  
+13,81%
10-letnie  
+32,48%
Od początku  
+76,31%
Rok
2023  
+12,43%
2022
  -3,49%
2021  
+2,32%
2020
  -4,27%
2019  
+5,56%
2018  
+0,72%
2017  
+6,90%
2016  
+4,54%
2015
  -0,03%
 

Dywidendy

31.05.2024 0,03 USD
30.04.2024 0,03 USD
28.03.2024 0,03 USD
29.02.2024 0,03 USD
31.01.2024 0,03 USD
29.12.2023 0,03 USD
30.11.2023 0,03 USD
31.10.2023 0,03 USD
29.09.2023 0,03 USD
31.08.2023 0,03 USD
31.07.2023 0,03 USD
30.06.2023 0,03 USD
31.05.2023 0,03 USD
28.04.2023 0,03 USD
31.03.2023 0,03 USD
28.02.2023 0,03 USD
31.01.2023 0,03 USD
30.12.2022 0,03 USD
30.11.2022 0,03 USD
31.10.2022 0,02 USD
30.09.2022 0,02 USD
31.08.2022 0,02 USD
29.07.2022 0,02 USD
30.06.2022 0,02 USD
31.05.2022 0,02 USD
29.04.2022 0,02 USD
31.03.2022 0,02 USD
28.02.2022 0,02 USD
31.01.2022 0,02 USD
31.12.2021 0,02 USD
30.11.2021 0,02 USD
29.10.2021 0,02 USD
30.09.2021 0,02 USD
31.08.2021 0,02 USD
30.07.2021 0,03 USD
30.06.2021 0,03 USD
28.05.2021 0,03 USD
30.04.2021 0,03 USD
31.03.2021 0,03 USD
26.02.2021 0,03 USD
29.01.2021 0,03 USD
31.12.2020 0,03 USD
30.11.2020 0,03 USD
30.10.2020 0,03 USD
30.09.2020 0,03 USD
31.08.2020 0,03 USD
31.07.2020 0,03 USD
30.06.2020 0,03 USD
29.05.2020 0,03 USD
30.04.2020 0,03 USD
31.03.2020 0,03 USD
28.02.2020 0,03 USD
31.01.2020 0,03 USD
31.12.2019 0,03 USD
29.11.2019 0,03 USD
31.10.2019 0,03 USD
30.09.2019 0,03 USD
30.08.2019 0,03 USD
31.07.2019 0,03 USD
28.06.2019 0,03 USD
31.05.2019 0,03 USD
30.04.2019 0,03 USD
28.03.2019 0,03 USD
28.02.2019 0,03 USD
31.01.2019 0,03 USD
31.12.2018 0,03 USD
30.11.2018 0,03 USD
31.10.2018 0,03 USD
28.09.2018 0,03 USD
31.08.2018 0,03 USD
31.07.2018 0,03 USD
29.06.2018 0,03 USD
31.05.2018 0,03 USD
30.04.2018 0,03 USD
29.03.2018 0,03 USD
28.02.2018 0,03 USD
31.01.2018 0,03 USD
29.12.2017 0,03 USD
30.11.2017 0,03 USD
31.10.2017 0,03 USD
29.09.2017 0,03 USD
31.08.2017 0,03 USD
31.07.2017 0,03 USD
30.06.2017 0,03 USD
31.05.2017 0,03 USD
28.04.2017 0,03 USD
31.03.2017 0,03 USD
28.02.2017 0,03 USD
31.01.2017 0,03 USD
30.12.2016 0,03 USD
30.11.2016 0,03 USD
31.10.2016 0,03 USD
30.09.2016 0,03 USD
31.08.2016 0,03 USD
29.07.2016 0,03 USD
30.06.2016 0,03 USD
31.05.2016 0,03 USD
29.04.2016 0,03 USD
31.03.2016 0,03 USD
29.02.2016 0,03 USD
29.01.2016 0,03 USD
31.12.2015 0,03 USD
30.11.2015 0,03 USD
30.10.2015 0,03 USD
30.09.2015 0,03 USD
31.08.2015 0,03 USD
31.07.2015 0,03 USD
30.06.2015 0,03 USD
29.05.2015 0,03 USD
30.04.2015 0,03 USD
31.03.2015 0,03 USD
27.02.2015 0,03 USD
30.01.2015 0,03 USD
31.12.2014 0,03 USD
28.11.2014 0,03 USD
31.10.2014 0,03 USD
30.09.2014 0,03 USD
29.08.2014 0,03 USD
30.07.2014 0,03 USD
30.06.2014 0,03 USD
30.05.2014 0,00 USD
31.12.2013 0,00 USD
05.11.2013 0,00 USD
30.09.2013 0,00 USD
30.08.2013 0,01 USD
31.07.2013 0,01 USD
28.06.2013 0,01 USD
31.05.2013 0,01 USD
30.04.2013 0,01 USD
28.03.2013 0,01 USD
28.02.2013 0,01 USD
31.01.2013 0,01 USD
31.12.2012 0,01 USD
30.11.2012 0,01 USD
31.10.2012 0,01 USD
28.09.2012 0,01 USD
31.08.2012 0,01 USD
31.07.2012 0,01 USD
31.05.2012 0,01 USD
30.04.2012 0,01 USD
30.03.2012 0,01 USD
29.02.2012 0,01 USD
31.01.2012 0,01 USD
29.12.2011 0,01 USD
30.11.2011 0,01 USD
31.10.2011 0,01 USD
30.09.2011 0,01 USD
31.08.2011 0,01 USD
29.07.2011 0,01 USD
30.06.2011 0,01 USD
31.05.2011 0,01 USD
29.04.2011 0,01 USD
31.03.2011 0,01 USD
28.02.2011 0,01 USD
31.01.2011 0,01 USD
31.12.2010 0,01 USD
30.11.2010 0,01 USD
29.10.2010 0,01 USD
30.09.2010 0,01 USD
31.08.2010 0,01 USD
30.07.2010 0,01 USD
30.06.2010 0,01 USD
31.05.2010 0,01 USD
30.04.2010 0,01 USD
31.03.2010 0,01 USD
26.02.2010 0,02 USD
29.01.2010 0,02 USD
31.12.2009 0,02 USD
30.11.2009 0,02 USD
30.10.2009 0,02 USD
30.09.2009 0,02 USD
31.08.2009 0,02 USD
31.07.2009 0,02 USD
30.06.2009 0,02 USD
29.05.2009 0,02 USD
30.04.2009 0,02 USD
30.03.2009 0,02 USD
27.02.2009 0,02 USD
30.01.2009 0,02 USD
31.12.2008 0,02 USD
28.11.2008 0,02 USD
31.10.2008 0,02 USD
30.09.2008 0,02 USD
29.08.2008 0,02 USD
31.07.2008 0,02 USD
30.06.2008 0,02 USD
30.05.2008 0,02 USD
30.04.2008 0,03 USD
31.03.2008 0,03 USD
29.02.2008 0,03 USD
31.01.2008 0,03 USD
31.12.2007 0,03 USD
30.11.2007 0,03 USD
31.10.2007 0,03 USD
28.09.2007 0,03 USD
30.08.2007 0,03 USD
31.07.2007 0,03 USD
29.06.2007 0,03 USD
31.05.2007 0,03 USD
30.04.2007 0,03 USD
30.03.2007 0,03 USD
28.02.2007 0,02 USD
31.01.2007 0,02 USD
29.12.2006 0,02 USD
30.11.2006 0,02 USD
31.10.2006 0,02 USD
29.09.2006 0,02 USD
31.08.2006 0,02 USD
31.07.2006 0,02 USD
31.05.2006 0,02 USD
28.04.2006 0,02 USD
31.03.2006 0,02 USD
28.02.2006 0,01 USD
31.01.2006 0,01 USD
30.12.2005 0,01 USD
30.11.2005 0,01 USD
31.10.2005 0,01 USD
30.09.2005 0,01 USD
31.08.2005 0,01 USD
29.07.2005 0,01 USD
30.06.2005 0,01 USD
31.05.2005 0,01 USD
29.04.2005 0,01 USD
31.03.2005 0,01 USD
28.02.2005 0,01 USD
31.01.2005 0,01 USD
31.12.2004 0,01 USD
30.11.2004 0,01 USD
29.10.2004 0,01 USD
30.09.2004 0,01 USD
31.08.2004 0,01 USD
30.07.2004 0,01 USD
30.06.2004 0,01 USD
03.06.2004 0,01 USD
30.04.2004 0,01 USD
31.03.2004 0,01 USD
01.03.2004 0,01 USD
02.02.2004 0,01 USD
31.12.2003 0,01 USD
01.12.2003 0,01 USD
30.10.2003 0,01 USD
30.09.2003 0,01 USD
01.09.2003 0,01 USD
31.07.2003 0,02 USD
30.06.2003 0,02 USD
02.06.2003 0,02 USD
30.04.2003 0,02 USD
31.03.2003 0,02 USD
28.02.2003 0,02 USD
31.01.2003 0,02 USD
31.12.2002 0,02 USD
02.12.2002 0,02 USD
31.10.2002 0,02 USD
30.09.2002 0,03 USD
02.09.2002 0,03 USD
31.07.2002 0,03 USD
01.07.2002 0,03 USD
31.05.2002 0,03 USD
30.04.2002 0,03 USD
02.04.2002 0,03 USD
28.02.2002 0,03 USD
31.01.2002 0,03 USD
31.12.2001 0,03 USD
30.11.2001 0,03 USD
31.10.2001 0,03 USD
01.10.2001 0,03 USD
31.08.2001 0,03 USD
31.07.2001 0,03 USD
02.07.2001 0,03 USD
31.05.2001 0,03 USD
30.04.2001 0,03 USD
02.04.2001 0,03 USD
28.02.2001 0,03 USD
31.01.2001 0,03 USD
02.01.2001 0,03 USD
30.11.2000 0,03 USD
31.10.2000 0,03 USD
02.10.2000 0,03 USD
31.08.2000 0,03 USD
31.07.2000 0,03 USD
30.06.2000 0,03 USD
31.05.2000 0,03 USD
28.04.2000 0,03 USD
31.03.2000 0,03 USD
29.02.2000 0,03 USD
31.01.2000 0,03 USD
30.12.1999 0,03 USD
30.11.1999 0,03 USD
29.10.1999 0,03 USD
30.09.1999 0,03 USD
31.08.1999 0,03 USD
02.08.1999 0,03 USD
30.06.1999 0,03 USD
31.05.1999 0,03 USD
30.04.1999 0,03 USD
31.03.1999 0,03 USD
01.03.1999 0,03 USD
01.02.1999 0,03 USD
31.12.1998 0,03 USD
30.11.1998 0,03 USD
02.11.1998 0,03 USD
30.09.1998 0,03 USD
31.08.1998 0,03 USD
31.07.1998 0,03 USD
30.06.1998 0,03 USD
01.06.1998 0,03 USD
30.04.1998 0,03 USD
31.03.1998 0,03 USD
02.03.1998 0,03 USD
02.02.1998 0,03 USD
31.12.1997 0,03 USD
01.12.1997 0,03 USD
31.10.1997 0,03 USD
30.09.1997 0,03 USD
01.09.1997 0,03 USD
31.07.1997 0,03 USD
30.06.1997 0,03 USD
02.06.1997 0,03 USD
30.04.1997 0,03 USD
31.03.1997 0,03 USD
28.02.1997 0,03 USD
31.01.1997 0,03 USD
31.12.1996 0,03 USD
02.12.1996 0,03 USD
31.10.1996 0,03 USD
30.09.1996 0,03 USD
02.09.1996 0,03 USD
31.07.1996 0,03 USD
01.07.1996 0,03 USD
31.05.1996 0,03 USD
30.04.1996 0,03 USD
01.04.1996 0,04 USD
29.02.1996 0,05 USD
31.01.1996 0,05 USD
02.01.1996 0,05 USD
30.11.1995 0,05 USD
31.10.1995 0,05 USD
02.10.1995 0,05 USD
31.08.1995 0,05 USD
31.07.1995 0,05 USD
30.06.1995 0,05 USD
31.05.1995 0,05 USD
01.05.1995 0,05 USD
31.03.1995 0,05 USD
28.02.1995 0,05 USD
31.01.1995 0,05 USD
02.01.1995 0,05 USD
30.11.1994 0,05 USD
31.10.1994 0,05 USD