AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA
LU1127386222
AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AA/ LU1127386222 /
NAV 2024. 06. 06.
Vált.+0,0700
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
77,7700 HKD
+0,09%
Osztalékfizetés
Kötvények
Kötvények (többféle)
AllianceBernstein LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték HKD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
5,6000
+12,60%
+14,21%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ...
Osztalékfizetés
10,2300
+10,87%
+9,45%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR
Osztalékfizetés
11,5500
+12,85%
+15,39%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD
Osztalékfizetés
9,9600
+12,99%
+15,57%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ...
Osztalékfizetés
9,5400
+11,55%
+12,11%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD
Osztalékfizetés
11,5900
+12,96%
+14,95%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR
Osztalékfizetés
10,6400
+10,87%
+28,71%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD
Osztalékfizetés
11,5700
+12,33%
+13,92%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD
Újrabefektetés
20,0500
+12,45%
+13,99%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR
Újrabefektetés
18,4300
+10,49%
+27,72%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD
Osztalékfizetés
11,5500
+13,46%
-
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR
Osztalékfizetés
10,6000
+11,47%
-
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ...
Újrabefektetés
11,1500
+4,21%
-6,69%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ...
Osztalékfizetés
11,3800
+11,06%
+12,80%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ...
Osztalékfizetés
9,7900
+10,98%
+12,73%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ...
Osztalékfizetés
66,6500
+16,36%
+28,98%
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
77,7700
+12,45%
-
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
67,3400
+10,06%
-
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
12,0200
+12,50%
-
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
90,5400
+12,39%
-
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Újrabefektetés
164,2600
+12,43%
-
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Újrabefektetés
17,4200
+12,31%
-
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
12,3400
+12,34%
-
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
12,1500
+11,60%
-
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
5,6000
+13,72%
+17,73%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD
Újrabefektetés
22,2500
+13,58%
+17,48%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR
Újrabefektetés
20,4500
+11,50%
+31,68%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ...
Újrabefektetés
16,5100
+11,63%
+11,33%
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Újrabefektetés
13,8600
+10,97%
+29,65%
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
5,6000
+12,60%
+14,21%
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Újrabefektetés
15,1000
+13,11%
+15,89%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD
Újrabefektetés
21,0400
+13,00%
+15,60%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR
Újrabefektetés
19,3200
+10,97%
+29,40%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR
Osztalékfizetés
5,1400
+11,02%
+29,64%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR
Osztalékfizetés
5,1300
+10,32%
+27,49%
AB FCP I Mortgage Income Portfol...
Osztalékfizetés
5,6000
+13,11%
+15,79%
Teljesítmény
YTD
+5,01%
6 Hónap
+6,29%
1 Év
+12,45%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+19,80%
Év
2023
+12,93%
Osztalék
2024. 05. 31.
0,60 HKD
2024. 04. 30.
0,60 HKD
2024. 03. 28.
0,60 HKD
2024. 02. 29.
0,60 HKD
2024. 01. 31.
0,60 HKD
2023. 12. 29.
0,60 HKD
2023. 11. 30.
0,60 HKD
2023. 10. 31.
0,60 HKD
2023. 09. 29.
0,60 HKD
2023. 08. 31.
0,58 HKD
2023. 07. 31.
0,58 HKD
2023. 06. 30.
0,58 HKD
2023. 05. 31.
0,58 HKD
2023. 04. 28.
0,58 HKD
2023. 03. 31.
0,58 HKD
2023. 02. 28.
0,58 HKD
2023. 01. 31.
0,58 HKD
2022. 12. 30.
0,58 HKD
2022. 11. 30.
0,58 HKD
2022. 10. 31.
0,46 HKD
2022. 09. 30.
0,46 HKD
2022. 08. 31.
0,47 HKD
2022. 07. 29.
0,47 HKD
2022. 06. 30.
0,47 HKD