RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class A2X/  LU0102830279  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,0900USD -0,07% Újrabefektetés Kötvények Kötvények (többféle) AllianceBernstein LU ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - - - - - - 0,42 -
2001 0,63 0,31 0,41 0,31 0,31 0,10 0,41 0,10 0,61 0,30 -0,20 0,10 +3,45%
2002 0,20 0,30 0,50 0,10 0,00 0,00 0,20 -0,20 -0,10 -0,20 0,10 -0,30 +0,61%
2003 0,20 0,10 0,30 0,20 0,00 0,20 -0,10 0,00 0,20 0,30 0,20 0,49 +2,11%
2004 0,00 0,20 0,10 0,69 -0,10 0,10 0,10 0,00 0,29 0,19 0,10 0,19 +1,87%
2005 0,19 0,10 -0,19 0,19 0,00 0,10 0,19 0,10 0,38 0,19 0,10 0,19 +1,54%
2006 0,38 0,28 0,19 0,66 0,47 0,37 0,28 0,37 0,46 0,37 0,18 0,46 +4,56%
2007 0,45 0,45 0,27 0,36 0,27 0,27 0,09 -0,27 0,27 0,09 -1,33 -0,36 +0,55%
2008 -0,72 -3,10 -6,39 1,71 0,89 -0,78 -4,24 -0,93 -0,94 -2,20 -6,55 0,57 -20,80%
2009 -1,48 -0,46 1,75 0,80 1,02 0,34 5,04 0,53 1,38 1,78 -0,31 0,93 +11,76%
2010 0,41 0,20 1,32 0,40 -0,70 0,20 0,80 0,10 0,99 0,59 -0,29 0,69 +4,80%
2011 0,49 0,29 0,00 0,29 -0,39 -0,19 -0,10 -0,58 -0,49 0,20 0,00 0,29 -0,19%
2012 0,10 0,10 0,00 0,00 -0,39 0,10 0,29 0,78 0,19 0,10 -0,19 -0,10 +0,98%
2013 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 3,40 -0,38 0,00 -0,09 0,19 0,09 0,00 0,09 +2,90%
2014 0,00 0,28 0,19 0,75 1,02 0,37 0,18 0,00 -0,27 -0,09 0,28 0,00 +2,73%
2015 0,73 0,55 0,27 0,27 0,09 -0,72 0,36 -0,36 -0,09 -0,27 0,27 -0,54 +0,55%
2016 -1,09 -1,38 1,59 1,01 0,00 0,64 2,53 0,53 0,70 -0,09 -0,44 0,87 +4,91%
2017 1,56 0,43 0,51 1,18 0,84 0,50 0,66 -0,33 0,16 0,57 0,33 0,81 +7,46%
2018 0,32 0,08 0,08 0,24 0,32 0,08 0,24 0,48 0,16 -0,16 -0,24 -0,48 +1,13%
2019 1,12 0,63 0,39 0,63 0,62 0,23 0,31 1,00 0,08 0,15 0,30 0,38 +5,99%
2020 1,13 0,37 -21,81 1,71 4,85 6,49 0,50 1,33 1,15 0,32 1,78 1,51 -3,77%
2021 0,94 -0,23 0,08 0,78 0,31 0,31 0,31 0,23 0,23 -0,15 0,00 -0,08 +2,74%
2022 -0,08 -0,99 -1,31 0,39 -2,33 -0,80 1,20 1,27 -2,27 -0,72 1,37 1,19 -3,12%
2023 2,28 0,69 0,00 0,76 0,98 1,28 2,00 0,87 0,65 -0,50 1,80 1,48 +12,97%
2024 1,74 0,55 1,02 0,47 0,94 0,20 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,93% 1,90% 1,64% 2,28% 6,42%
Sharpe ráta 4,30 4,78 5,66 0,55 -0,10
Legjobb hónap +1,74% +1,74% +2,00% +2,28% +6,49%
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% -0,50% -2,33% -21,81%
Maximális veszteség -0,47% -0,47% -0,71% -6,07% -26,59%
Túlteljesítés -7,42% - -7,79% -5,73% -2,19%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5900 +12,40% +14,00%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... Osztalékfizetés 10,2300 +10,87% +9,45%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR Osztalékfizetés 11,5400 +12,85% +15,29%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD Osztalékfizetés 9,9500 +12,88% +15,46%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 9,5400 +11,55% +12,11%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 11,5800 +12,87% +14,85%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 10,7200 +11,82% +29,68%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD Osztalékfizetés 11,5600 +12,34% +13,82%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD Újrabefektetés 20,0400 +12,39% +13,93%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR Újrabefektetés 18,5700 +11,40% +28,69%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD Osztalékfizetés 11,5400 +13,46% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR Osztalékfizetés 10,6800 +12,42% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... Újrabefektetés 11,1500 +4,21% -6,69%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 11,3700 +10,97% +12,71%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 9,7800 +10,98% +12,61%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... Osztalékfizetés 66,6200 +16,35% +28,92%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 77,7500 +12,47% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 67,2900 +10,03% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,0100 +12,50% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 90,5200 +12,42% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 164,2200 +12,44% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 17,4100 +12,25% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,3300 +12,24% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,1400 +11,51% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5900 +13,52% +17,52%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD Újrabefektetés 22,2400 +13,53% +17,42%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR Újrabefektetés 20,6100 +12,44% +32,71%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... Újrabefektetés 16,5000 +11,56% +11,26%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 13,9700 +11,94% +30,68%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5900 +12,40% +14,00%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 15,0900 +13,03% +15,81%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD Újrabefektetés 21,0200 +12,89% +15,49%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR Újrabefektetés 19,4600 +11,84% +30,34%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR Osztalékfizetés 5,1700 +11,89% +30,40%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR Osztalékfizetés 5,1700 +11,41% +28,49%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5900 +12,91% +15,58%

Teljesítmény

YTD  
+5,01%
6 Hónap  
+6,19%
1 Év  
+13,03%
3 Év  
+15,81%
5 Év  
+16,53%
10 Év  
+38,69%
Kezdettől  
+58,51%
Év
2023  
+12,97%
2022
  -3,12%
2021  
+2,74%
2020
  -3,77%
2019  
+5,99%
2018  
+1,13%
2017  
+7,46%
2016  
+4,91%
2015  
+0,55%