RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR/  LU0232527324  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,1400EUR +0,19% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - - - - - - - - - - - -7,26 -
2001 0,50 1,78 5,43 -1,47 4,94 0,09 -3,91 -3,14 -0,38 0,86 0,95 -1,13 +4,16%
2002 4,57 -0,91 -1,01 -3,25 -3,26 -6,05 1,58 -1,56 -0,63 -1,27 0,32 -6,11 -16,65%
2003 -2,28 -1,05 -0,59 -3,09 -4,04 1,02 3,03 1,60 -5,80 0,64 -3,31 -4,48 -17,24%
2004 0,97 -0,14 1,64 3,23 -2,74 0,80 0,40 -0,93 -1,87 -2,72 -3,64 -2,18 -7,17%
2005 3,86 -1,29 1,59 0,57 4,54 1,76 -0,27 -1,74 2,72 0,13 1,59 -0,39 +13,67%
2006 -2,48 2,01 -1,58 -3,60 -1,39 0,42 0,28 -0,28 1,26 -0,55 -3,75 0,43 -9,02%
2007 1,58 -1,27 -1,15 -1,88 1,33 -0,73 -1,32 -0,15 -4,62 -1,72 -2,70 -0,33 -12,36%
2008 -2,95 -5,41 -10,00 1,98 0,97 -2,31 -3,55 4,91 2,73 7,78 -6,51 -8,85 -20,66%
2009 7,02 0,19 -3,08 0,60 -5,73 0,84 3,12 -0,40 -1,01 0,82 -2,43 5,61 +4,96%
2010 3,60 1,97 2,06 1,84 7,42 0,68 -5,54 2,99 -6,08 -1,50 6,72 -2,15 +11,61%
2011 -2,01 -0,40 -2,81 -4,04 2,55 -1,02 0,74 -0,63 6,86 -3,37 3,23 4,05 +2,58%
2012 -1,10 -1,66 -0,21 0,71 6,60 -1,96 2,95 -1,60 -1,80 -0,77 -0,42 -1,69 -1,27%
2013 -3,04 3,90 1,73 -2,79 4,73 -0,45 -2,23 0,45 -2,15 -0,33 0,04 -1,27 -1,73%
2014 1,93 -2,00 0,39 0,00 2,66 -0,19 2,44 2,02 3,61 0,72 0,90 2,63 +16,03%
2015 7,99 1,30 4,59 -4,26 2,28 -2,09 1,65 -2,41 0,24 1,20 4,37 -3,28 +11,43%
2016 -0,87 -1,69 -3,04 0,42 2,80 0,74 1,90 0,74 -0,25 2,37 3,14 1,68 +8,02%
2017 -1,27 2,63 -0,50 -0,98 -2,40 -1,20 -2,70 -0,93 0,77 2,14 -1,95 0,08 -6,26%
2018 -3,04 1,87 -1,00 2,05 3,61 0,25 0,09 1,21 0,26 2,40 -0,34 -1,53 +5,78%
2019 1,21 1,38 1,71 0,67 1,01 -1,34 3,07 1,66 0,99 -2,13 1,51 -1,33 +8,61%
2020 2,20 1,00 -21,72 2,35 3,56 5,30 -4,09 0,00 2,87 1,00 -1,00 -0,81 -11,74%
2021 1,43 0,40 2,83 -1,78 -1,21 3,08 0,20 0,60 2,20 -0,20 1,98 -0,58 +9,19%
2022 1,38 -0,97 0,00 5,15 -3,97 1,59 3,72 2,85 0,19 -1,47 -3,69 -1,69 +2,68%
2023 0,49 3,52 -2,47 -0,73 4,00 -0,91 1,10 2,30 3,21 -0,74 -0,94 0,04 +8,98%
2024 3,85 0,43 1,21 1,59 -1,53 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,64% 6,58% 6,90% 8,13% 9,29%
Sharpe ráta 2,13 1,41 1,28 0,55 -0,06
Legjobb hónap +3,85% +3,85% +4,00% +5,15% +5,30%
Legrosszabb hónap -1,53% -1,53% -1,53% -3,97% -21,72%
Maximális veszteség -1,72% -2,36% -4,01% -9,92% -27,03%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,6000 +12,80% +14,01%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... Osztalékfizetés 10,1900 +11,00% +9,31%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR Osztalékfizetés 11,5500 +13,05% +15,19%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD Osztalékfizetés 9,9900 +13,09% +15,40%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 9,5700 +11,65% +12,06%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 11,6100 +13,05% +14,21%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 10,6800 +12,99% +28,33%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD Osztalékfizetés 11,5700 +12,53% +13,72%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD Újrabefektetés 19,9600 +12,58% +13,80%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR Újrabefektetés 18,3800 +12,55% +27,37%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD Osztalékfizetés 11,5500 +13,66% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR Osztalékfizetés 10,6200 +13,62% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... Újrabefektetés 11,1700 +4,39% -6,68%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 11,4000 +11,28% +12,77%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 9,8200 +11,22% +12,81%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... Osztalékfizetés 66,8800 +16,56% +28,92%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 77,9000 +12,54% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 67,5700 +10,19% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,0400 +12,61% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 90,6000 +12,50% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 163,2800 +12,52% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 17,3400 +12,45% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,3600 +12,41% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,1700 +11,73% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5900 +13,72% +17,32%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD Újrabefektetés 22,1400 +13,71% +17,33%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR Újrabefektetés 20,3800 +13,66% +31,23%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... Újrabefektetés 16,4400 +11,76% +11,23%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 13,8200 +13,09% +29,28%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,6000 +12,80% +14,01%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 15,0200 +13,19% +15,63%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD Újrabefektetés 20,9300 +13,07% +15,32%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR Újrabefektetés 19,2600 +13,03% +29,00%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR Osztalékfizetés 5,1400 +13,12% +28,90%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR Osztalékfizetés 5,1400 +12,62% +26,95%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5900 +13,11% +15,38%

Teljesítmény

YTD  
+5,58%
6 Hónap  
+6,30%
1 Év  
+12,62%
3 Év  
+26,95%
5 Év  
+17,31%
10 Év  
+67,92%
Kezdettől
  -14,63%
Év
2023  
+8,98%
2022  
+2,68%
2021  
+9,19%
2020
  -11,74%
2019  
+8,61%
2018  
+5,78%
2017
  -6,26%
2016  
+8,02%
2015  
+11,43%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,03 EUR
2024. 03. 28. 0,03 EUR
2024. 02. 29. 0,03 EUR
2024. 01. 31. 0,03 EUR
2023. 12. 29. 0,03 EUR
2023. 11. 30. 0,03 EUR
2023. 10. 31. 0,03 EUR
2023. 09. 29. 0,03 EUR
2023. 08. 31. 0,03 EUR
2023. 07. 31. 0,03 EUR
2023. 06. 30. 0,03 EUR
2023. 05. 31. 0,03 EUR
2023. 04. 28. 0,03 EUR
2023. 03. 31. 0,03 EUR
2023. 02. 28. 0,03 EUR
2023. 01. 31. 0,03 EUR
2022. 12. 30. 0,03 EUR
2022. 11. 30. 0,03 EUR
2022. 10. 31. 0,02 EUR
2022. 09. 30. 0,02 EUR
2022. 08. 31. 0,02 EUR
2022. 07. 29. 0,02 EUR
2022. 06. 30. 0,02 EUR
2022. 05. 31. 0,02 EUR
2022. 04. 29. 0,02 EUR
2022. 03. 31. 0,02 EUR
2022. 02. 28. 0,02 EUR
2022. 01. 31. 0,02 EUR
2021. 12. 31. 0,02 EUR
2021. 11. 30. 0,02 EUR
2021. 10. 29. 0,02 EUR
2021. 09. 30. 0,02 EUR
2021. 08. 31. 0,02 EUR
2021. 07. 30. 0,02 EUR
2021. 06. 30. 0,02 EUR
2021. 05. 28. 0,02 EUR
2021. 04. 30. 0,02 EUR
2021. 03. 31. 0,02 EUR
2021. 02. 26. 0,02 EUR
2021. 01. 29. 0,02 EUR
2020. 12. 31. 0,02 EUR
2020. 11. 30. 0,02 EUR
2020. 10. 30. 0,02 EUR
2020. 09. 30. 0,02 EUR
2020. 08. 31. 0,03 EUR
2020. 07. 31. 0,03 EUR
2020. 06. 30. 0,03 EUR
2020. 05. 29. 0,03 EUR
2020. 04. 30. 0,03 EUR
2020. 03. 31. 0,03 EUR
2020. 02. 28. 0,03 EUR
2020. 01. 31. 0,03 EUR
2019. 12. 31. 0,03 EUR
2019. 11. 29. 0,03 EUR
2019. 10. 31. 0,03 EUR
2019. 09. 30. 0,03 EUR
2019. 08. 30. 0,03 EUR
2019. 07. 31. 0,03 EUR
2019. 06. 28. 0,03 EUR
2019. 05. 31. 0,03 EUR
2019. 04. 30. 0,03 EUR
2019. 03. 29. 0,03 EUR
2019. 02. 28. 0,03 EUR
2019. 01. 31. 0,03 EUR
2018. 12. 31. 0,03 EUR
2018. 11. 30. 0,03 EUR
2018. 10. 31. 0,03 EUR
2018. 09. 28. 0,03 EUR
2018. 08. 31. 0,03 EUR
2018. 07. 31. 0,03 EUR
2018. 06. 29. 0,02 EUR
2018. 05. 31. 0,02 EUR
2018. 04. 30. 0,02 EUR
2018. 03. 29. 0,02 EUR
2018. 02. 28. 0,02 EUR
2018. 01. 31. 0,02 EUR
2017. 12. 29. 0,02 EUR
2017. 11. 30. 0,02 EUR
2017. 10. 31. 0,02 EUR
2017. 09. 29. 0,02 EUR
2017. 08. 31. 0,03 EUR
2017. 07. 31. 0,03 EUR
2017. 06. 30. 0,03 EUR
2017. 05. 31. 0,03 EUR
2017. 04. 28. 0,03 EUR
2017. 03. 31. 0,03 EUR
2017. 02. 28. 0,03 EUR
2017. 01. 31. 0,03 EUR
2016. 12. 30. 0,03 EUR
2016. 11. 30. 0,03 EUR
2016. 10. 31. 0,02 EUR
2016. 09. 30. 0,02 EUR
2016. 08. 31. 0,03 EUR
2016. 07. 29. 0,02 EUR
2016. 06. 30. 0,02 EUR
2016. 05. 31. 0,02 EUR
2016. 04. 29. 0,02 EUR
2016. 03. 31. 0,02 EUR
2016. 02. 29. 0,03 EUR
2016. 01. 29. 0,03 EUR
2015. 12. 31. 0,03 EUR
2015. 11. 30. 0,02 EUR
2015. 10. 30. 0,02 EUR
2015. 09. 30. 0,02 EUR
2015. 08. 31. 0,03 EUR
2015. 07. 31. 0,02 EUR
2015. 06. 30. 0,02 EUR
2015. 05. 29. 0,03 EUR
2015. 04. 30. 0,02 EUR
2015. 03. 31. 0,02 EUR
2015. 02. 27. 0,02 EUR
2015. 01. 30. 0,02 EUR
2014. 12. 31. 0,02 EUR
2014. 11. 28. 0,02 EUR
2014. 10. 31. 0,02 EUR
2014. 09. 30. 0,02 EUR
2014. 08. 29. 0,02 EUR
2014. 07. 31. 0,02 EUR
2014. 06. 30. 0,02 EUR
2014. 05. 30. 0,02 EUR
2014. 04. 30. 0,02 EUR
2014. 03. 31. 0,02 EUR
2014. 02. 28. 0,00 EUR
2014. 01. 31. 0,00 EUR
2013. 12. 31. 0,00 EUR
2013. 11. 29. 0,00 EUR
2013. 10. 31. 0,00 EUR
2013. 09. 30. 0,00 EUR
2013. 08. 30. 0,00 EUR
2013. 07. 31. 0,00 EUR
2013. 06. 28. 0,00 EUR
2013. 05. 31. 0,01 EUR
2013. 04. 30. 0,00 EUR
2013. 03. 29. 0,00 EUR
2013. 02. 28. 0,00 EUR
2013. 01. 31. 0,00 EUR
2012. 12. 31. 0,01 EUR
2012. 11. 30. 0,01 EUR
2012. 10. 31. 0,01 EUR
2012. 09. 28. 0,01 EUR
2012. 08. 31. 0,01 EUR
2012. 07. 31. 0,01 EUR
2012. 06. 29. 0,01 EUR
2012. 05. 31. 0,01 EUR
2012. 04. 30. 0,01 EUR
2012. 03. 30. 0,01 EUR
2012. 02. 29. 0,01 EUR
2012. 01. 31. 0,01 EUR
2011. 12. 30. 0,01 EUR
2011. 11. 30. 0,01 EUR
2011. 10. 31. 0,01 EUR
2011. 09. 30. 0,01 EUR
2011. 08. 31. 0,01 EUR
2011. 07. 29. 0,01 EUR
2011. 06. 30. 0,01 EUR
2011. 05. 31. 0,01 EUR
2011. 04. 29. 0,01 EUR
2011. 03. 31. 0,01 EUR
2011. 02. 28. 0,01 EUR
2011. 01. 31. 0,01 EUR
2010. 12. 31. 0,01 EUR
2010. 11. 30. 0,01 EUR
2010. 10. 29. 0,01 EUR
2010. 09. 30. 0,01 EUR
2010. 08. 31. 0,01 EUR
2010. 08. 02. 0,01 EUR
2010. 06. 30. 0,01 EUR
2010. 05. 31. 0,01 EUR
2010. 04. 30. 0,01 EUR
2010. 03. 31. 0,01 EUR
2010. 02. 26. 0,01 EUR
2010. 01. 29. 0,01 EUR