RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR H/  LU1035782215  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
66,7000ZAR -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 1,20 1,39 0,73 0,69 0,55 0,06 0,41 0,68 0,48 -
2015 1,19 0,90 0,74 0,80 0,53 -0,31 0,92 0,10 0,37 0,29 0,66 0,09 +6,45%
2016 -0,69 -0,87 2,14 1,50 0,57 1,34 2,99 1,15 1,38 0,52 0,07 1,49 +12,15%
2017 2,07 0,86 1,05 1,61 1,33 1,07 1,10 0,27 0,55 1,09 0,83 1,29 +13,93%
2018 0,81 0,49 0,51 0,58 0,74 0,40 0,57 0,83 0,50 0,24 0,15 -0,18 +5,77%
2019 1,41 0,95 0,74 1,02 0,95 0,65 0,66 1,43 0,40 0,57 0,70 0,84 +10,81%
2020 1,54 0,71 -22,51 2,13 4,99 6,71 0,90 1,51 1,50 0,71 2,04 1,94 -1,26%
2021 1,25 0,20 0,54 1,06 0,68 0,72 0,69 0,61 0,71 0,19 0,31 0,53 +7,76%
2022 0,42 -0,63 -0,88 0,77 -2,04 -0,38 1,43 1,52 -2,11 -0,46 1,55 1,46 +0,53%
2023 2,54 1,01 0,22 0,99 1,25 1,67 2,20 1,17 0,88 -0,29 2,00 1,80 +16,54%
2024 1,95 0,75 1,28 0,64 0,56 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,99% 1,82% 1,60% 2,18% 6,53%
Sharpe ráta 5,76 7,70 7,77 2,26 0,46
Legjobb hónap +1,95% +2,00% +2,20% +2,54% +6,71%
Legrosszabb hónap +0,56% +0,56% -0,29% -2,11% -22,51%
Maximális veszteség -0,40% -0,40% -0,55% -3,66% -27,51%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték ZAR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5800 +12,19% +13,60%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... Osztalékfizetés 10,1700 +10,67% +9,09%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR Osztalékfizetés 11,5300 +12,75% +14,99%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD Osztalékfizetés 9,9600 +12,75% +15,05%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... Osztalékfizetés 9,5400 +11,30% +11,70%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD Osztalékfizetés 11,5800 +12,76% +14,00%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR Osztalékfizetés 10,7300 +13,63% +28,17%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD Osztalékfizetés 11,5500 +12,24% +13,43%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD Újrabefektetés 19,9100 +12,23% +13,51%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR Újrabefektetés 18,4600 +13,11% +27,05%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD Osztalékfizetés 11,5300 +13,36% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR Osztalékfizetés 10,6700 +14,27% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... Újrabefektetés 11,1400 +4,01% -6,93%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... Osztalékfizetés 11,3700 +10,89% +12,47%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... Osztalékfizetés 9,7900 +10,88% +12,47%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... Osztalékfizetés 66,7000 +16,19% +28,62%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 77,7900 +12,30% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 67,4000 +9,83% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,0100 +12,23% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 90,4700 +12,26% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 163,0600 +12,29% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 17,3000 +12,12% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,3300 +12,14% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 12,1400 +11,36% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5800 +13,31% +17,11%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD Újrabefektetés 22,0800 +13,35% +16,95%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR Újrabefektetés 20,4800 +14,35% +31,70%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... Újrabefektetés 16,4000 +11,41% +10,89%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 13,8900 +13,76% +29,81%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5900 +12,39% +13,80%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Újrabefektetés 14,9800 +12,80% +15,23%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD Újrabefektetés 20,8800 +12,74% +15,04%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR Újrabefektetés 19,3500 +13,62% +29,43%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR Osztalékfizetés 5,1700 +13,78% +29,65%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR Osztalékfizetés 5,1700 +13,28% +26,92%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... Osztalékfizetés 5,5800 +12,70% +15,17%

Teljesítmény

YTD  
+5,28%
6 Hónap  
+8,47%
1 Év  
+16,19%
3 Év  
+28,62%
5 Év  
+39,18%
10 Év  
+118,31%
Kezdettől  
+123,28%
Év
2023  
+16,54%
2022  
+0,53%
2021  
+7,76%
2020
  -1,26%
2019  
+10,81%
2018  
+5,77%
2017  
+13,93%
2016  
+12,15%
2015  
+6,45%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,68 ZAR
2024. 03. 28. 0,68 ZAR
2024. 02. 29. 0,68 ZAR
2024. 01. 31. 0,68 ZAR
2023. 12. 29. 0,68 ZAR
2023. 11. 30. 0,68 ZAR
2023. 10. 31. 0,68 ZAR
2023. 09. 29. 0,68 ZAR
2023. 08. 31. 0,69 ZAR
2023. 07. 31. 0,69 ZAR
2023. 06. 30. 0,66 ZAR
2023. 05. 31. 0,66 ZAR
2023. 04. 28. 0,66 ZAR
2023. 03. 31. 0,66 ZAR
2023. 02. 28. 0,66 ZAR
2023. 01. 31. 0,66 ZAR
2022. 12. 30. 0,63 ZAR
2022. 11. 30. 0,63 ZAR
2022. 10. 31. 0,56 ZAR
2022. 09. 30. 0,56 ZAR
2022. 08. 31. 0,58 ZAR
2022. 07. 29. 0,64 ZAR
2022. 06. 30. 0,64 ZAR
2022. 05. 31. 0,64 ZAR
2022. 04. 29. 0,64 ZAR
2022. 03. 31. 0,64 ZAR
2022. 02. 28. 0,71 ZAR
2022. 01. 31. 0,71 ZAR
2021. 12. 31. 0,68 ZAR
2021. 11. 30. 0,68 ZAR
2021. 10. 29. 0,68 ZAR
2021. 09. 30. 0,66 ZAR
2021. 08. 31. 0,66 ZAR
2021. 07. 30. 0,69 ZAR
2021. 06. 30. 0,72 ZAR
2021. 05. 28. 0,67 ZAR
2021. 04. 30. 0,67 ZAR
2021. 03. 31. 0,73 ZAR
2021. 02. 26. 0,68 ZAR
2021. 01. 29. 0,68 ZAR
2020. 12. 31. 0,68 ZAR
2020. 11. 30. 0,67 ZAR
2020. 10. 30. 0,67 ZAR
2020. 09. 30. 0,67 ZAR
2020. 08. 31. 0,67 ZAR
2020. 07. 31. 0,67 ZAR
2020. 06. 30. 0,67 ZAR
2020. 05. 29. 0,68 ZAR
2020. 04. 30. 0,82 ZAR
2020. 03. 31. 0,82 ZAR
2020. 02. 28. 0,82 ZAR
2020. 01. 31. 0,82 ZAR
2019. 12. 31. 0,82 ZAR
2019. 11. 29. 0,82 ZAR
2019. 10. 31. 0,78 ZAR
2019. 09. 30. 0,78 ZAR
2019. 08. 30. 0,78 ZAR
2019. 07. 31. 0,78 ZAR
2019. 06. 28. 0,78 ZAR
2019. 05. 31. 0,78 ZAR
2019. 04. 30. 0,78 ZAR
2019. 03. 29. 0,78 ZAR
2019. 02. 28. 0,78 ZAR
2019. 01. 31. 0,78 ZAR
2018. 12. 31. 0,82 ZAR
2018. 11. 30. 0,82 ZAR
2018. 10. 31. 0,85 ZAR
2018. 09. 28. 0,83 ZAR
2018. 08. 31. 0,83 ZAR
2018. 07. 31. 0,83 ZAR
2018. 06. 29. 0,86 ZAR
2018. 05. 31. 0,86 ZAR
2018. 04. 30. 0,86 ZAR
2018. 03. 29. 0,90 ZAR
2018. 02. 28. 0,90 ZAR
2018. 01. 31. 0,90 ZAR
2017. 12. 29. 0,94 ZAR
2017. 11. 30. 0,90 ZAR
2017. 10. 31. 0,90 ZAR
2017. 09. 29. 0,95 ZAR
2017. 08. 31. 0,95 ZAR
2017. 07. 31. 0,95 ZAR
2017. 06. 30. 0,95 ZAR
2017. 05. 31. 0,95 ZAR
2017. 04. 28. 0,95 ZAR
2017. 03. 31. 0,98 ZAR
2017. 02. 28. 0,98 ZAR
2017. 01. 31. 0,98 ZAR
2016. 12. 30. 1,04 ZAR
2016. 11. 30. 0,97 ZAR
2016. 10. 31. 0,97 ZAR
2016. 09. 30. 1,01 ZAR
2016. 08. 31. 1,03 ZAR
2016. 07. 29. 1,03 ZAR
2016. 06. 30. 1,01 ZAR
2016. 05. 31. 1,01 ZAR
2016. 04. 29. 1,01 ZAR
2016. 03. 31. 1,00 ZAR
2016. 02. 29. 1,00 ZAR
2016. 01. 29. 1,00 ZAR
2015. 12. 31. 1,00 ZAR
2015. 11. 30. 1,00 ZAR
2015. 10. 30. 1,00 ZAR
2015. 09. 30. 1,00 ZAR
2015. 08. 31. 1,00 ZAR
2015. 07. 31. 1,00 ZAR
2015. 06. 30. 0,94 ZAR
2015. 05. 29. 0,94 ZAR
2015. 04. 30. 0,94 ZAR
2015. 03. 31. 0,94 ZAR
2015. 02. 27. 0,94 ZAR
2015. 01. 30. 1,00 ZAR
2014. 12. 31. 1,00 ZAR
2014. 11. 28. 1,00 ZAR
2014. 10. 31. 0,95 ZAR
2014. 09. 30. 0,95 ZAR
2014. 08. 29. 0,95 ZAR
2014. 07. 31. 0,95 ZAR
2014. 06. 30. 0,95 ZAR
2014. 05. 30. 0,95 ZAR
2014. 04. 30. 0,95 ZAR
2014. 03. 31. 0,58 ZAR