SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD H/  LU1035782132  /

Fonds
NAV08.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,7900SGD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Obligacje mieszane AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - 0,72 0,98 0,31 0,18 0,05 -0,35 -0,09 0,25 -0,02 -
2015 0,83 0,49 0,42 0,28 0,13 -0,70 0,39 -0,38 0,04 -0,13 0,30 -0,42 +1,27%
2016 -1,00 -1,39 1,54 1,01 0,03 0,63 2,43 0,62 0,69 -0,12 -0,49 0,87 +4,88%
2017 1,54 0,27 0,49 1,14 0,76 0,47 0,62 -0,41 0,10 0,55 0,25 0,77 +6,74%
2018 0,18 0,03 0,03 0,13 0,28 -0,02 0,21 0,36 0,13 -0,25 -0,27 -0,59 +0,21%
2019 0,99 0,59 0,27 0,59 0,67 0,20 0,15 0,94 0,07 0,07 0,23 0,39 +5,26%
2020 1,11 0,39 -22,31 1,75 4,70 6,45 0,45 1,29 1,10 0,35 1,74 1,51 -4,67%
2021 0,86 -0,23 0,14 0,69 0,32 0,32 0,32 0,18 0,27 -0,19 0,00 0,00 +2,70%
2022 -0,10 -0,96 -1,36 0,39 -2,38 -0,72 1,13 1,13 -2,27 -0,80 1,38 1,16 -3,43%
2023 2,11 0,62 -0,11 0,66 0,87 1,19 1,81 0,75 0,47 -0,67 1,63 1,30 +11,13%
2024 1,71 0,26 0,98 0,33 0,31 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,22% 2,01% 1,80% 2,24% 6,40%
Wskaźnik Sharpe'a 3,13 4,33 4,06 0,08 -0,24
Najlepszy miesiąc +1,71% +1,71% +1,81% +2,11% +6,45%
Najgorszy miesiąc +0,26% +0,26% -0,67% -2,38% -22,31%
Maksymalna strata -0,51% -0,51% -0,82% -6,24% -27,01%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5900 +12,60% +13,80%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR ... płacące dywidendę 10,1700 +11,01% +9,09%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A EUR płacące dywidendę 11,5300 +12,95% +14,90%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA USD płacące dywidendę 9,9600 +13,10% +15,05%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA AUD ... płacące dywidendę 9,5400 +11,54% +11,70%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT USD płacące dywidendę 11,5700 +12,97% +13,91%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT EUR płacące dywidendę 10,7700 +15,74% +29,28%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C USD płacące dywidendę 11,5500 +12,44% +13,43%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 USD z reinwestycją 19,9000 +12,49% +13,46%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.C2 EUR z reinwestycją 18,5300 +15,24% +28,15%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I USD płacące dywidendę 11,5300 +13,56% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I EUR płacące dywidendę 10,7200 +16,29% -
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT AUD ... z reinwestycją 11,1400 +4,31% -6,93%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AT SGD ... płacące dywidendę 11,3700 +11,19% +12,47%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA SGD ... płacące dywidendę 9,7900 +11,12% +12,47%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AA ZAR ... płacące dywidendę 66,6600 +16,55% +28,63%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 77,8200 +12,53% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 67,3800 +10,05% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 12,0000 +12,52% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 90,5000 +12,49% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 163,1100 +12,52% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 17,2900 +12,35% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 12,3200 +12,34% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 12,1400 +11,65% -
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5800 +13,52% +17,11%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD z reinwestycją 22,0700 +13,65% +16,96%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR z reinwestycją 20,5500 +16,43% +32,07%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR ... z reinwestycją 16,4000 +11,72% +10,96%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 13,9400 +15,78% +30,16%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5900 +12,60% +13,80%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... z reinwestycją 14,9800 +13,14% +15,32%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD z reinwestycją 20,8700 +12,99% +15,05%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR z reinwestycją 19,4200 +15,73% +29,81%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX EUR płacące dywidendę 5,1900 +15,62% +29,89%
AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX EUR płacące dywidendę 5,1900 +15,12% +27,93%
AB FCP I Mortgage Income Portfol... płacące dywidendę 5,5900 +13,11% +15,38%

Wyniki

YTD  
+3,63%
6 miesięcy  
+6,02%
1 rok  
+11,12%
3 lata  
+12,47%
5 lat  
+11,76%
10-letnie  
+31,23%
Od początku  
+33,04%
Rok
2023  
+11,13%
2022
  -3,43%
2021  
+2,70%
2020
  -4,67%
2019  
+5,26%
2018  
+0,21%
2017  
+6,74%
2016  
+4,88%
2015  
+1,27%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,06 SGD
28.03.2024 0,07 SGD
29.02.2024 0,07 SGD
31.01.2024 0,07 SGD
29.12.2023 0,07 SGD
30.11.2023 0,07 SGD
31.10.2023 0,07 SGD
29.09.2023 0,07 SGD
31.08.2023 0,06 SGD
31.07.2023 0,06 SGD
30.06.2023 0,06 SGD
31.05.2023 0,06 SGD
28.04.2023 0,06 SGD
31.03.2023 0,07 SGD
28.02.2023 0,07 SGD
31.01.2023 0,07 SGD
30.12.2022 0,07 SGD
30.11.2022 0,07 SGD
31.10.2022 0,05 SGD
30.09.2022 0,06 SGD
31.08.2022 0,06 SGD
29.07.2022 0,06 SGD
30.06.2022 0,06 SGD
31.05.2022 0,06 SGD
29.04.2022 0,06 SGD
31.03.2022 0,06 SGD
28.02.2022 0,06 SGD
31.01.2022 0,06 SGD
31.12.2021 0,06 SGD
30.11.2021 0,06 SGD
29.10.2021 0,06 SGD
30.09.2021 0,06 SGD
31.08.2021 0,06 SGD
30.07.2021 0,06 SGD
30.06.2021 0,06 SGD
28.05.2021 0,06 SGD
30.04.2021 0,06 SGD
31.03.2021 0,06 SGD
26.02.2021 0,06 SGD
29.01.2021 0,06 SGD
31.12.2020 0,06 SGD
30.11.2020 0,07 SGD
30.10.2020 0,07 SGD
30.09.2020 0,07 SGD
31.08.2020 0,07 SGD
31.07.2020 0,07 SGD
30.06.2020 0,06 SGD
29.05.2020 0,07 SGD
30.04.2020 0,07 SGD
31.03.2020 0,07 SGD
28.02.2020 0,07 SGD
31.01.2020 0,07 SGD
31.12.2019 0,07 SGD
29.11.2019 0,07 SGD
31.10.2019 0,07 SGD
30.09.2019 0,07 SGD
30.08.2019 0,07 SGD
31.07.2019 0,07 SGD
28.06.2019 0,06 SGD
31.05.2019 0,06 SGD
30.04.2019 0,06 SGD
29.03.2019 0,06 SGD
28.02.2019 0,06 SGD
31.01.2019 0,06 SGD
31.12.2018 0,06 SGD
30.11.2018 0,06 SGD
31.10.2018 0,07 SGD
28.09.2018 0,07 SGD
31.08.2018 0,07 SGD
31.07.2018 0,07 SGD
29.06.2018 0,07 SGD
31.05.2018 0,07 SGD
30.04.2018 0,07 SGD
29.03.2018 0,07 SGD
28.02.2018 0,07 SGD
31.01.2018 0,07 SGD
29.12.2017 0,07 SGD
30.11.2017 0,07 SGD
31.10.2017 0,07 SGD
29.09.2017 0,07 SGD
31.08.2017 0,07 SGD
31.07.2017 0,07 SGD
30.06.2017 0,07 SGD
31.05.2017 0,07 SGD
28.04.2017 0,07 SGD
31.03.2017 0,08 SGD
28.02.2017 0,08 SGD
31.01.2017 0,08 SGD
30.12.2016 0,08 SGD
30.11.2016 0,07 SGD
31.10.2016 0,07 SGD
30.09.2016 0,07 SGD
31.08.2016 0,08 SGD
29.07.2016 0,08 SGD
30.06.2016 0,08 SGD
31.05.2016 0,08 SGD
29.04.2016 0,08 SGD
31.03.2016 0,08 SGD
29.02.2016 0,09 SGD
29.01.2016 0,09 SGD
31.12.2015 0,09 SGD
30.11.2015 0,09 SGD
30.10.2015 0,09 SGD
30.09.2015 0,09 SGD
31.08.2015 0,09 SGD
31.07.2015 0,09 SGD
30.06.2015 0,08 SGD
29.05.2015 0,08 SGD
30.04.2015 0,09 SGD
31.03.2015 0,08 SGD
27.02.2015 0,08 SGD
30.01.2015 0,08 SGD
31.12.2014 0,08 SGD
28.11.2014 0,08 SGD
31.10.2014 0,08 SGD
30.09.2014 0,08 SGD
29.08.2014 0,08 SGD
31.07.2014 0,08 SGD
30.06.2014 0,08 SGD
30.05.2014 0,08 SGD
30.04.2014 0,08 SGD
31.03.2014 0,03 SGD