NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5500USD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) AllianceBernstein LU 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks to realise superior returns on your investment over the long term relative to the degree of risk taken. Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in mortgagebacked and other asset-backed securities. The Portfolio may invest in both higher-rated (Investment Grade) and in higher-yielding, lowerrated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. Investments in below Investment Grade debt securities are not expected to exceed 50% of the Portfolio's net assets. The Portfolio will maintain a weighted average effective duration of no more than eight years. In addition, under normal circumstances, the Portfolio will hedge its non-USD currency exposure in order to maintain such exposure to a maximum of 5%.
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks to realise superior returns on your investment over the long term relative to the degree of risk taken. Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in mortgagebacked and other asset-backed securities. The Portfolio may invest in both higher-rated (Investment Grade) and in higher-yielding, lowerrated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 30.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
Alap forgalma: 974,1 mill.  USD
Indítás dátuma: 2014. 02. 20.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,10%
Minimum befektetés: 2 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AllianceBernstein LU
Cím: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
100,00%

Devizák

US Dollár
 
100,00%