AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H/ LU1008672229 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.0400AUD | +0.10% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 2.12 | 1.69 | -5.76 | 4.17 | 3.03 | -2.86 | - |
| 2023 | 3.15 | 1.50 | 0.26 | 3.28 | 2.82 | 6.93 | 2.52 | 1.28 | 1.10 | -3.61 | 4.04 | -0.15 | +25.30% |
| 2024 | 6.71 | 5.57 | 5.30 | -0.08 | -1.00 | -0.94 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.62% | 12.94% | 13.32% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 3.05 | 2.25 | 1.60 | - | - |
| Лучший месяц | +6.71% | +6.71% | +6.93% | - | - |
| Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -3.61% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.65% | -4.65% | -8.28% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 87.4700 | +4.98% | +2.88% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 14,799.0000 | +19.09% | +30.68% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 1,533.0800 | +28.52% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 15,392.0000 | +19.74% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.0400 | +25.12% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.7900 | +26.10% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 20.2700 | +26.03% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | paying dividend | 143.0000 | +29.43% | - | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 120.1900 | +8.53% | -3.83% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 110.4600 | +6.57% | +7.79% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 18,689.0000 | +20.93% | +36.90% | |
| AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... | reinvestment | 43.7200 | +25.67% | +41.86% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 104.3600 | +7.71% | -6.08% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 95.8700 | +5.74% | +5.24% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 39.1600 | +24.71% | +38.72% | |
| AB FCP I Japan Strategic Value P... | reinvestment | 16,229.0000 | +19.97% | +33.73% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.24% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.23% | ||
| 1 год | +25.12% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +47.78% | ||
| Год | |||
| 2023 | +25.30% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.09 AUD |
| 30.04.2024 | 0.09 AUD |
| 28.03.2024 | 0.09 AUD |
| 29.02.2024 | 0.09 AUD |
| 31.01.2024 | 0.09 AUD |
| 29.12.2023 | 0.09 AUD |
| 30.11.2023 | 0.09 AUD |
| 31.10.2023 | 0.09 AUD |
| 29.09.2023 | 0.10 AUD |
| 31.08.2023 | 0.10 AUD |
| 31.07.2023 | 0.10 AUD |
| 30.06.2023 | 0.08 AUD |
| 31.05.2023 | 0.08 AUD |
| 28.04.2023 | 0.08 AUD |
| 31.03.2023 | 0.07 AUD |
| 28.02.2023 | 0.07 AUD |
| 31.01.2023 | 0.07 AUD |
| 30.12.2022 | 0.07 AUD |
| 30.11.2022 | 0.07 AUD |
| 31.10.2022 | 0.07 AUD |
| 30.09.2022 | 0.06 AUD |
| 31.08.2022 | 0.06 AUD |
| 29.07.2022 | 0.06 AUD |
| 30.06.2022 | 0.05 AUD |
