RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio Class AD AUD H/  LU1008672229  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,1300AUD -0,25% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 2,12 1,69 -5,76 4,17 3,03 -2,86 -
2023 3,15 1,50 0,26 3,28 2,82 6,93 2,52 1,28 1,10 -3,61 4,04 -0,15 +25,30%
2024 6,71 5,57 5,30 -0,08 -1,95 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,69% 12,64% 13,43% -% -%
Sharpe ráta 3,65 2,62 1,90 - -
Legjobb hónap +6,71% +6,71% +6,93% - -
Legrosszabb hónap -1,95% -1,95% -3,61% - -
Maximális veszteség -4,65% -4,65% -8,28% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 88,0500 +8,17% +8,70%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 14 846,0000 +23,35% +38,31%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 1 532,6600 +33,27% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 15 458,0000 +24,02% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,1300 +29,36% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,8900 +30,47% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 20,3700 +30,35% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Osztalékfizetés 143,8500 +34,14% -
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 120,6200 +9,85% +1,92%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 111,0800 +9,81% +13,85%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 18 730,0000 +25,25% +44,86%
AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EU... Újrabefektetés 43,7200 +30,04% +49,67%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 104,7900 +9,03% -0,45%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 96,4600 +8,95% +11,15%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 39,1700 +29,06% +46,32%
AB FCP I Japan Strategic Value P... Újrabefektetés 16 272,0000 +24,25% +41,50%

Teljesítmény

YTD  
+16,22%
6 Hónap  
+16,86%
1 Év  
+29,36%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+47,76%
Év
2023  
+25,30%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,09 AUD
2024. 03. 28. 0,09 AUD
2024. 02. 29. 0,09 AUD
2024. 01. 31. 0,09 AUD
2023. 12. 29. 0,09 AUD
2023. 11. 30. 0,09 AUD
2023. 10. 31. 0,09 AUD
2023. 09. 29. 0,10 AUD
2023. 08. 31. 0,10 AUD
2023. 07. 31. 0,10 AUD
2023. 06. 30. 0,08 AUD
2023. 05. 31. 0,08 AUD
2023. 04. 28. 0,08 AUD
2023. 03. 31. 0,07 AUD
2023. 02. 28. 0,07 AUD
2023. 01. 31. 0,07 AUD
2022. 12. 30. 0,07 AUD
2022. 11. 30. 0,07 AUD
2022. 10. 31. 0,07 AUD
2022. 09. 30. 0,06 AUD
2022. 08. 31. 0,06 AUD
2022. 07. 29. 0,06 AUD
2022. 06. 30. 0,05 AUD