AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AA EUR H
LU1069346572
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AA EUR H/ LU1069346572 /
| Стоимость чистых активов24.06.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.1100EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Инвестиционная стратегия
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in US Dollar ("USD") denominated debt securities of governments or economic development organisations in emerging market countries. The Portfolio may invest in both higher-rated (Investment Grade) and lower-rated (below Investment Grade) and therefore riskier debt securities. The Portfolio may invest up to 10 % in contingent convertible bonds (CoCos).
Инвестиционная цель
The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
31.05.2024 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich |
| Объем фонда: |
469.4 млн
USD
|
| Дата запуска: |
27.05.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
2,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
| Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
| Bonds |
|
95.30% |
| Cash |
|
2.24% |
| Mutual Funds |
|
0.69% |
| Другие |
|
1.77% |
Страны
| Mexico |
|
7.05% |
| Colombia |
|
5.72% |
| Turkey |
|
5.31% |
| Chile |
|
4.49% |
| Cayman Islands |
|
3.27% |
| Egypt |
|
3.23% |
| Panama |
|
3.16% |
| Hungary |
|
3.16% |
| Nigeria |
|
3.03% |
| India |
|
2.77% |
| Saudi Arabia |
|
2.60% |
| Argentina |
|
2.45% |
| Dominican Republic |
|
2.43% |
| Indonesia |
|
2.43% |
| South Africa |
|
2.37% |
| Другие |
|
46.53% |
