AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class IT/ LU1467538176 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.5300USD | -0.35% | paying dividend | Bonds Asia | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -1.02 | 0.12 | -4.11 | -4.76 | 7.14 | 2.67 | - |
| 2023 | 4.10 | -2.04 | 0.33 | 0.50 | -1.31 | 0.51 | -0.19 | -1.52 | -1.10 | -1.03 | 3.80 | 2.86 | +4.77% |
| 2024 | 1.13 | 0.42 | 1.03 | -1.58 | 1.93 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.17% | 3.26% | 3.70% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.41 | 2.19 | 0.78 | - | - |
| Лучший месяц | +2.86% | +2.86% | +3.80% | - | - |
| Худший месяц | -1.58% | -1.58% | -1.58% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.82% | -1.82% | -4.82% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 16.0800 | +6.07% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.5300 | +6.07% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.2800 | +6.08% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 16.8000 | +6.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.5300 | +6.64% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 125.6800 | +5.68% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 90.0900 | +5.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 80.3000 | +5.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 131.3600 | +6.28% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 90.1300 | +6.28% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.1900 | +4.12% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.1000 | +5.48% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 13.4900 | +4.41% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 9.9800 | +4.33% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.2600 | +4.42% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.2300 | +5.29% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.1100 | +5.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.2600 | +4.12% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.3000 | +4.07% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.29% | ||
| 1 год | +6.64% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +4.77% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.05 USD |
| 30.04.2024 | 0.05 USD |
| 28.03.2024 | 0.05 USD |
| 29.02.2024 | 0.05 USD |
| 31.01.2024 | 0.05 USD |
| 29.12.2023 | 0.05 USD |
| 30.11.2023 | 0.05 USD |
| 31.10.2023 | 0.05 USD |
| 29.09.2023 | 0.05 USD |
| 31.08.2023 | 0.05 USD |
| 31.07.2023 | 0.05 USD |
| 30.06.2023 | 0.05 USD |
| 31.05.2023 | 0.05 USD |
| 28.04.2023 | 0.05 USD |
| 31.03.2023 | 0.05 USD |
| 28.02.2023 | 0.05 USD |
| 31.01.2023 | 0.05 USD |
| 30.12.2022 | 0.05 USD |
| 30.11.2022 | 0.05 USD |
| 31.10.2022 | 0.05 USD |
| 30.09.2022 | 0.05 USD |
| 31.08.2022 | 0.05 USD |
| 29.07.2022 | 0.06 USD |
| 30.06.2022 | 0.06 USD |
