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AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA NZD H/  LU1467540404  /

Fonds
NAV16/05/2024 Diferencia+0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
10.1200NZD +0.60% paying dividend Bonds Asia AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2022 - - - - - - -1.11 0.09 -4.42 -4.85 6.76 2.42 -
2023 3.94 -2.23 0.28 0.48 -1.37 0.58 -0.31 -1.60 -1.13 -1.04 3.66 2.74 +3.84%
2024 0.99 0.39 0.98 -1.59 1.91 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.11% 3.22% 3.70% -% -%
Índice de Sharpe 1.15 3.27 0.28 - -
El mes mejor +2.74% +3.66% +3.66% - -
El mes peor -1.59% -1.59% -1.60% - -
Pérdida máxima -1.88% -1.88% -5.08% - -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en NZD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 16.0100 +5.05% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5200 +5.06% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.2800 +5.06% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 16.7200 +5.69% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.5300 +5.71% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 124.9300 +4.60% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 89.8900 +4.60% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 80.2100 +4.58% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 130.5200 +5.19% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 89.9300 +5.19% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.1900 +3.16% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.1100 +4.48% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... reinvestment 13.4400 +3.38% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 9.9800 +3.40% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.2500 +3.40% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.2300 +4.27% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 10.1200 +4.84% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.2500 +3.23% -
AB SICAV I Asia Income Opportuni... paying dividend 11.2900 +3.01% -

Performance

Año hasta la fecha  
+2.68%
6 Meses  
+6.88%
Promedio móvil  
+4.84%
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+4.28%
Año
2023  
+3.84%
 

Dividendos

30/04/2024 0.05 NZD
28/03/2024 0.05 NZD
29/02/2024 0.05 NZD
31/01/2024 0.05 NZD
29/12/2023 0.05 NZD
30/11/2023 0.05 NZD
31/10/2023 0.05 NZD
29/09/2023 0.05 NZD
31/08/2023 0.05 NZD
31/07/2023 0.05 NZD
30/06/2023 0.05 NZD
31/05/2023 0.05 NZD
28/04/2023 0.05 NZD
31/03/2023 0.05 NZD
28/02/2023 0.04 NZD
31/01/2023 0.04 NZD
30/12/2022 0.04 NZD
30/11/2022 0.05 NZD
31/10/2022 0.06 NZD
30/09/2022 0.06 NZD
31/08/2022 0.06 NZD
29/07/2022 0.07 NZD
30/06/2022 0.07 NZD