AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA EUR H/ LU1467539570 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.1900EUR | -0.29% | paying dividend | Bonds Asia | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -1.26 | -0.14 | -4.59 | -4.83 | 6.68 | 2.23 | - |
| 2023 | 3.75 | -2.36 | 0.12 | 0.22 | -1.51 | 0.23 | -0.36 | -1.75 | -1.28 | -1.15 | 3.52 | 2.60 | +1.82% |
| 2024 | 0.97 | 0.27 | 0.86 | -1.78 | 1.68 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.17% | 3.27% | 3.70% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.74 | 1.48 | 0.10 | - | - |
| Лучший месяц | +2.60% | +2.60% | +3.52% | - | - |
| Худший месяц | -1.78% | -1.78% | -1.78% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.98% | -1.98% | -5.56% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 16.0800 | +6.07% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.5300 | +6.07% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.2800 | +6.08% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 16.8000 | +6.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.5300 | +6.64% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 125.6800 | +5.68% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 90.0900 | +5.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 80.3000 | +5.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 131.3600 | +6.28% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 90.1300 | +6.28% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.1900 | +4.12% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.1000 | +5.48% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | reinvestment | 13.4900 | +4.41% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 9.9800 | +4.33% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.2600 | +4.42% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.2300 | +5.29% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 10.1100 | +5.67% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.2600 | +4.12% | - | |
| AB SICAV I Asia Income Opportuni... | paying dividend | 11.3000 | +4.07% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.20% | ||
| 1 год | +4.12% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +1.12% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.82% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.04 EUR |
| 30.04.2024 | 0.04 EUR |
| 28.03.2024 | 0.04 EUR |
| 29.02.2024 | 0.04 EUR |
| 31.01.2024 | 0.04 EUR |
| 29.12.2023 | 0.04 EUR |
| 30.11.2023 | 0.04 EUR |
| 31.10.2023 | 0.04 EUR |
| 29.09.2023 | 0.03 EUR |
| 31.08.2023 | 0.03 EUR |
| 31.07.2023 | 0.03 EUR |
| 30.06.2023 | 0.03 EUR |
| 31.05.2023 | 0.03 EUR |
| 28.04.2023 | 0.03 EUR |
| 31.03.2023 | 0.03 EUR |
| 28.02.2023 | 0.03 EUR |
| 31.01.2023 | 0.03 EUR |
| 30.12.2022 | 0.03 EUR |
| 30.11.2022 | 0.03 EUR |
| 31.10.2022 | 0.03 EUR |
| 30.09.2022 | 0.03 EUR |
| 31.08.2022 | 0.03 EUR |
| 29.07.2022 | 0.04 EUR |
| 30.06.2022 | 0.05 EUR |
