3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie R T/  AT0000A0S8Z4  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
21.1400EUR +0.24% reinvestment Equity Worldwide 3 Banken Generali I. 

Investment strategy

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert. Aufgrund des möglichen Einsatzes von derivativen Finanzinstrumenten kann es in gewissen Marktphasen dazu kommen, dass über bestimmte Zeiträume nicht oder nur teilweise an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert wird. Dieser Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
 

Investment goal

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung zu erzielen. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz angestrebt. Für die Veranlagung des Fonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien herangezogen. Die Auswahl der Einzeltitel basiert auf einem Sachwerte-Ansatz, der sich auf substanzstarke Unternehmen mit Produkten des täglichen Bedarfs oder auf Unternehmen aus Bereichen wie Rohstoffe, Immobilien bzw. vergleichbaren Branchen konzentriert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 09-01
Last Distribution: 2023-12-01
Depository bank: Oberbank AG, Linz
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: 3 Banken-Generali
Fund volume: 94.86 mill.  EUR
Launch date: 2012-01-02
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.49%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: 3 Banken Generali I.
Address: Untere Donaulände 36, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.3bg.at
 

Assets

Stocks
 
98.42%
Cash
 
1.58%

Countries

United States of America
 
49.00%
Canada
 
22.14%
United Kingdom
 
7.97%
France
 
5.31%
Germany
 
3.66%
Norway
 
2.15%
Australia
 
2.12%
Sweden
 
1.96%
Ireland
 
1.72%
Cash
 
1.58%
Switzerland
 
1.42%
Finland
 
0.96%
Others
 
0.01%

Branches

Commodities
 
46.63%
Consumer goods
 
16.50%
Healthcare
 
14.51%
Energy
 
8.36%
Industry
 
5.46%
real estate
 
5.24%
Utilities
 
1.72%
Cash
 
1.58%