ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

3 Banken Portfolio-Mix A/  AT0000817838  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.7300EUR +0.21% paying dividend Mixed Fund Worldwide 3 Banken Generali I. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - - - 1.20 4.27 1.30 -
1999 2.32 0.13 2.68 1.99 -1.59 0.25 -1.61 1.01 -1.37 2.17 6.93 3.68 +17.53%
2000 -1.96 2.25 2.57 0.24 -2.26 1.09 0.96 3.69 -1.26 0.00 -1.67 -3.11 +0.30%
2001 0.87 -3.03 -1.64 0.76 1.65 -0.15 -2.07 -3.33 -4.23 2.72 1.50 0.33 -6.68%
2002 -0.65 0.00 -0.49 -2.32 -2.03 -3.63 -2.33 0.92 -1.46 1.11 0.77 -2.47 -12.02%
2003 -1.95 -0.40 0.20 1.20 0.39 3.14 -0.19 3.05 -1.66 0.80 -0.20 0.59 +4.94%
2004 2.34 0.95 1.13 -0.56 -1.69 0.00 -0.57 0.58 0.38 0.20 1.38 0.39 +4.55%
2005 2.12 0.95 -0.19 0.38 3.36 3.07 1.58 0.17 2.24 -2.87 2.69 1.43 +15.82%
2006 1.76 0.69 -1.20 -0.87 -2.10 -0.36 0.54 0.89 1.06 1.40 -0.01 0.18 +1.93%
2007 -0.36 0.18 -0.18 1.08 1.42 -1.23 -0.36 -0.18 0.36 0.71 -2.74 0.57 -0.79%
2008 -3.95 0.20 -2.93 1.41 0.20 -2.77 -1.02 0.82 -5.51 -5.40 0.22 -1.43 -18.67%
2009 0.00 -2.91 0.25 2.74 1.21 0.00 2.63 1.86 1.60 -0.45 1.00 2.58 +10.89%
2010 -1.37 0.93 2.07 0.00 -0.23 0.00 -0.45 1.36 0.22 0.00 -0.48 2.11 +4.18%
2011 0.00 0.46 -0.69 0.00 0.46 -1.15 0.46 -1.39 -0.23 1.41 -4.10 3.04 -1.87%
2012 1.97 1.45 0.24 -0.24 0.24 -0.47 2.38 0.93 0.23 0.00 0.95 0.47 +8.40%
2013 1.18 0.00 1.63 0.92 1.13 -2.91 1.62 -0.68 1.14 1.58 1.11 -0.23 +6.58%
2014 0.46 1.83 0.00 0.45 2.01 1.53 0.65 1.07 0.21 -0.85 2.56 0.43 +10.79%
2015 1.71 3.36 0.61 1.01 -0.40 -2.61 0.00 -2.47 -1.27 3.85 1.24 -1.89 +2.93%
2016 -1.71 0.44 1.30 0.21 0.00 -1.28 3.03 0.00 -0.63 -1.27 0.00 1.55 +1.55%
2017 0.22 1.30 0.43 0.43 0.42 -0.21 0.00 -0.63 1.70 1.46 -0.41 0.64 +5.44%
2018 1.05 -1.67 -1.06 0.64 -0.21 -0.64 1.07 -0.42 -0.43 -3.21 0.44 -1.81 -6.15%
2019 1.84 1.13 0.67 1.33 -1.31 1.11 1.97 -0.65 1.08 -0.21 1.50 0.65 +9.44%
2020 1.07 -1.27 -9.01 4.48 1.58 0.89 2.20 1.08 -0.85 -1.08 3.91 0.64 +3.01%
2021 0.85 0.84 0.83 1.24 -0.20 1.63 1.00 1.19 -1.57 1.20 0.39 1.39 +9.11%
2022 -3.54 -3.67 0.85 -1.68 -0.85 -3.88 2.91 -0.65 -3.95 0.91 3.17 -2.24 -12.25%
2023 2.29 -0.22 -0.45 0.45 0.90 0.45 0.89 -0.66 -1.55 -1.80 3.66 3.38 +7.41%
2024 1.31 0.43 1.50 -0.85 0.85 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.56% 3.45% 3.85% 5.30% 5.79%
Коэффициент Шарпа 1.61 3.88 1.01 -0.55 -0.17
Лучший месяц +3.38% +3.66% +3.66% +3.66% +4.48%
Худший месяц -0.85% -0.85% -1.80% -3.95% -9.01%
Максимальный убыток -1.89% -1.89% -3.96% -15.24% -15.24%
Outperformance -0.67% - -1.44% +0.78% -2.68%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
3 Banken Portfolio-Mix T reinvestment 8.5100 +7.86% +2.81%
3 Banken Portfolio-Mix A paying dividend 4.7300 +7.72% +2.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.28%
6 месяцев  
+8.20%
1 год  
+7.72%
3 года  
+2.73%
5 лет  
+14.97%
10 лет  
+32.95%
С самого начала  
+91.89%
Год
2023  
+7.41%
2022
  -12.25%
2021  
+9.11%
2020  
+3.01%
2019  
+9.44%
2018
  -6.15%
2017  
+5.44%
2016  
+1.55%
2015  
+2.93%
 

Дивиденды

01.12.2023 0.10 EUR
01.12.2022 0.10 EUR
01.12.2021 0.08 EUR
01.12.2020 0.08 EUR
02.12.2019 0.09 EUR
03.12.2018 0.11 EUR
01.12.2017 0.11 EUR
01.12.2016 0.13 EUR
01.12.2015 0.15 EUR
01.12.2014 0.15 EUR
02.12.2013 0.17 EUR
02.11.2012 0.16 EUR
02.11.2011 0.20 EUR
02.11.2010 0.20 EUR
02.11.2009 0.20 EUR
03.11.2008 0.20 EUR
02.11.2007 0.22 EUR
02.11.2006 0.22 EUR
03.11.2005 0.30 EUR
28.10.2004 0.18 EUR
28.10.2003 0.25 EUR
28.10.2002 0.25 EUR
29.10.2001 0.29 EUR
27.10.2000 1.40 EUR
27.10.1999 0.73 EUR