NAV7/12/2024 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
4.8000EUR +0.63% paying dividend Mixed Fund Worldwide 3 Banken Generali I. 

Investment strategy

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der 3 Banken Portfolio-Mix wurde als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 40 vH des Fondsvermögens Anleihen bzw. Anleihefonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Die erwähnten Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 20 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
 

Investment goal

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Balanced
Benchmark: -
Business year start: 9/1
Last Distribution: 12/1/2023
Depository bank: Oberbank AG, Linz
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: 3 Banken Generali
Fund volume: 113.44 mill.  EUR
Launch date: 9/3/1998
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: 3 Banken Generali I.
Address: Untere Donaulände 36, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.3bg.at
 

Assets

Bonds
 
58.87%
Stocks
 
39.74%
Cash
 
1.39%

Countries

Global
 
98.61%
Cash
 
1.39%