ZZ1 (A)/ AT0000989090 /
NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,4000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
137,7800EUR | -0,29% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Feltörekvő piacok | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,94 | 2,71 | 7,41 | -1,38 | - |
1997 | 6,16 | 7,49 | -2,18 | 1,79 | 2,51 | 6,10 | 6,27 | -1,86 | 2,10 | -7,72 | 4,30 | 1,15 | +28,11% |
1998 | 3,65 | 2,39 | 4,25 | -0,49 | -6,12 | -1,90 | -3,92 | -23,58 | 9,04 | 7,49 | 7,48 | -5,87 | -11,73% |
1999 | 0,68 | 10,25 | 1,47 | 10,35 | -6,66 | 7,02 | -3,63 | 2,94 | 2,45 | 0,65 | 8,26 | 5,58 | +45,18% |
2000 | 2,80 | -0,50 | -0,22 | -3,86 | -4,81 | 5,24 | 9,29 | 10,11 | -2,84 | 0,48 | 3,46 | 3,58 | +23,77% |
2001 | 2,36 | 9,09 | -3,22 | -2,76 | 9,92 | 8,82 | -0,79 | -4,77 | -6,14 | 0,54 | 0,40 | -15,27 | -4,68% |
2002 | 7,02 | 1,33 | -1,70 | 8,76 | 0,52 | -11,97 | 2,45 | -0,10 | 1,34 | 4,53 | 10,15 | 0,98 | +23,70% |
2003 | 1,79 | 4,67 | 1,04 | 5,07 | -3,03 | 15,60 | -0,42 | 10,08 | 2,67 | 0,56 | 3,27 | 2,19 | +51,43% |
2004 | 3,37 | 5,80 | 10,52 | -3,72 | -7,49 | 1,98 | 0,09 | 5,19 | 3,00 | 2,87 | -0,33 | 2,97 | +25,68% |
2005 | 15,53 | 4,81 | -4,66 | 0,40 | 10,34 | 9,54 | -0,45 | 1,36 | 10,40 | -1,51 | 8,75 | -1,56 | +64,57% |
2006 | 3,64 | 8,79 | -2,67 | 1,68 | -16,17 | 0,95 | 8,25 | 4,77 | 2,80 | 5,26 | -3,82 | 5,98 | +18,12% |
2007 | 3,26 | 2,49 | -2,61 | 6,61 | 8,29 | -0,53 | 1,25 | -7,54 | 6,14 | 2,82 | -5,63 | 1,83 | +16,19% |
2008 | -2,24 | -1,76 | -17,70 | -3,11 | 3,67 | -7,06 | 11,19 | 10,25 | -3,12 | -18,90 | 6,22 | 7,22 | -19,05% |
2009 | 9,98 | -7,72 | -4,02 | 10,61 | 0,84 | -0,12 | 8,16 | 2,02 | 4,04 | 3,60 | -0,76 | 5,81 | +35,51% |
2010 | 6,78 | 5,04 | 6,07 | 4,66 | 3,30 | 4,04 | 0,53 | 3,51 | -2,67 | 0,05 | 1,83 | -2,18 | +35,07% |
2011 | -6,71 | 0,43 | 1,30 | -0,98 | -0,27 | -4,05 | 0,43 | 0,85 | -4,05 | -1,30 | -1,43 | 3,04 | -12,39% |
2012 | 8,32 | 2,41 | -0,48 | 0,81 | 0,84 | 1,04 | 5,64 | -3,45 | -0,01 | 0,90 | 2,92 | -0,68 | +19,27% |
2013 | 0,41 | 3,23 | 2,56 | 1,20 | -1,97 | -7,26 | -3,93 | -5,64 | -0,63 | 2,28 | -2,12 | -6,00 | -17,08% |
2014 | -1,02 | -0,58 | 0,33 | 3,73 | 5,09 | -0,95 | 2,43 | 1,37 | 2,87 | 4,25 | 1,10 | -1,71 | +17,96% |
2015 | 7,06 | 0,58 | 3,21 | 3,95 | -0,53 | -4,24 | 1,49 | -8,99 | -5,72 | 7,52 | 7,96 | -6,56 | +3,94% |
2016 | -2,32 | 4,19 | 7,28 | 5,85 | -1,38 | 7,45 | 0,37 | 1,56 | 2,51 | 3,84 | -4,53 | 6,35 | +34,90% |
2017 | 0,87 | 6,27 | 2,85 | -2,41 | -1,68 | -1,89 | -3,02 | 0,09 | 3,06 | -0,35 | -0,91 | 0,08 | +2,61% |
2018 | -1,26 | 1,76 | -0,61 | 1,58 | -5,83 | -7,05 | -1,29 | -21,74 | -4,28 | 16,39 | 4,12 | -0,09 | -20,51% |
2019 | 5,68 | -1,60 | -8,75 | -2,65 | 4,99 | 6,82 | 5,29 | -6,11 | 9,71 | 3,05 | 1,73 | 1,59 | +19,68% |
2020 | 5,35 | -3,16 | -12,84 | 5,04 | 3,00 | -0,19 | -3,94 | -0,16 | -0,86 | -0,63 | 5,14 | 1,94 | -2,75% |
2021 | 0,34 | -0,17 | -7,87 | 3,13 | 1,61 | 2,36 | 2,59 | 4,15 | -2,27 | -2,37 | -5,18 | 4,33 | -0,16% |
2022 | -2,08 | -2,39 | -3,94 | 1,45 | -0,21 | -3,83 | 1,61 | 1,23 | -4,36 | -2,67 | 2,17 | 0,04 | -12,50% |
2023 | 1,05 | 1,94 | 0,77 | 0,06 | 1,43 | 2,34 | 2,05 | -1,72 | -4,85 | -1,14 | 4,95 | 3,14 | +10,13% |
2024 | -0,42 | 0,21 | 0,64 | -2,11 | 2,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,82% | 6,74% | 7,65% | 9,16% | 10,63% |
Sharpe ráta | -0,39 | 1,00 | 0,26 | -0,41 | 0,02 |
Legjobb hónap | +3,14% | +4,95% | +4,95% | +4,95% | +9,71% |
Legrosszabb hónap | -2,11% | -2,11% | -4,85% | -5,18% | -12,84% |
Maximális veszteség | -4,45% | -4,45% | -9,09% | -20,51% | -22,17% |
Túlteljesítés | -3,10% | - | -2,26% | -9,30% | +18,63% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +0,45% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +5,09% | ||
1 Év | +5,78% | ||
3 Év | +0,10% | ||
5 Év | +22,05% | ||
10 Év | +41,20% | ||
Kezdettől | +2238,34% | ||
Év | |||
2023 | +10,13% | ||
2022 | -12,50% | ||
2021 | -0,16% | ||
2020 | -2,75% | ||
2019 | +19,68% | ||
2018 | -20,51% | ||
2017 | +2,61% | ||
2016 | +34,90% | ||
2015 | +3,94% |
Osztalék
2024. 03. 01. | 4,25 EUR |
2023. 09. 01. | 1,34 EUR |
2023. 03. 01. | 4,01 EUR |
2022. 09. 01. | 1,60 EUR |
2022. 03. 01. | 4,79 EUR |
2021. 09. 01. | 1,67 EUR |
2021. 03. 01. | 5,00 EUR |
2020. 09. 01. | 5,48 EUR |
2020. 03. 02. | 5,48 EUR |
2019. 09. 02. | 4,87 EUR |
2019. 03. 01. | 4,87 EUR |
2018. 09. 03. | 6,61 EUR |
2018. 03. 01. | 6,61 EUR |
2017. 09. 01. | 6,84 EUR |
2017. 03. 01. | 6,84 EUR |
2016. 09. 01. | 5,11 EUR |
2016. 03. 01. | 3,10 EUR |
2015. 09. 01. | 10,88 EUR |
2015. 03. 02. | 7,20 EUR |
2014. 09. 01. | 9,97 EUR |
2014. 03. 03. | 4,80 EUR |
2013. 09. 02. | 12,92 EUR |
2013. 03. 01. | 5,30 EUR |
2012. 09. 03. | 12,97 EUR |
2012. 03. 01. | 7,30 EUR |
2011. 09. 01. | 12,10 EUR |
2011. 03. 01. | 6,10 EUR |
2010. 09. 01. | 17,15 EUR |
2010. 03. 01. | 5,30 EUR |
2009. 09. 01. | 14,55 EUR |
2009. 03. 02. | 6,50 EUR |
2008. 09. 01. | 14,79 EUR |
2008. 03. 03. | 8,00 EUR |
2007. 09. 03. | 17,49 EUR |
2007. 03. 01. | 10,30 EUR |
2006. 09. 01. | 18,16 EUR |
2006. 03. 01. | 26,20 EUR |
2005. 03. 01. | 37,10 EUR |
2004. 03. 01. | 33,00 EUR |
2003. 03. 03. | 13,30 EUR |
2002. 03. 01. | 6,20 EUR |
2001. 03. 01. | 14,50 EUR |
2000. 02. 29. | 9,48 EUR |
1999. 03. 01. | 10,98 EUR |
1998. 03. 09. | 10,21 EUR |
1997. 03. 06. | 3,00 EUR |