ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I USD/ CH0435830705 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-1.9700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 210.5100USD | -0.93% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | Vontobel Fonds S. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.14 | - |
| 2019 | 7.49 | 2.92 | 1.97 | 4.32 | -6.78 | 6.51 | 2.66 | -1.31 | 1.18 | 3.01 | 3.67 | 3.00 | +31.74% |
| 2020 | 1.43 | -5.66 | -6.64 | 10.87 | 5.18 | 2.19 | 5.46 | 6.02 | -3.45 | -2.90 | 8.88 | 4.33 | +26.78% |
| 2021 | -1.10 | 1.52 | 3.25 | 5.17 | -0.41 | 3.29 | 2.25 | 3.29 | -5.03 | 7.10 | 1.24 | 3.50 | +26.24% |
| 2022 | -7.82 | -4.02 | 2.23 | -8.36 | 0.39 | -7.92 | 8.50 | -4.41 | -8.66 | 7.55 | 5.58 | -5.64 | -22.22% |
| 2023 | 4.55 | -2.44 | 4.83 | 0.19 | 2.11 | 6.44 | 3.19 | -1.28 | -4.68 | -2.32 | 9.29 | 4.53 | +26.17% |
| 2024 | 2.02 | 5.12 | 3.05 | -4.00 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.96% | 11.57% | 12.03% | 16.86% | 19.45% |
| Коэффициент Шарпа | 1.93 | 2.51 | 1.86 | 0.25 | 0.61 |
| Лучший месяц | +5.12% | +9.29% | +9.29% | +9.29% | +10.87% |
| Худший месяц | -4.00% | -4.00% | -4.68% | -8.66% | -8.66% |
| Максимальный убыток | -5.69% | -5.69% | -9.65% | -28.61% | -28.61% |
| Outperformance | -1.88% | - | -5.21% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (... | paying dividend | 203.4800 | +25.53% | +23.62% | |
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (... | reinvestment | 210.5100 | +26.21% | +25.93% | |
| ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (... | paying dividend | 124.5900 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +15.13% | ||
| 1 год | +26.21% | ||
| 3 года | +25.93% | ||
| 5 лет | +107.75% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +108.26% | ||
| Год | |||
| 2023 | +26.17% | ||
| 2022 | -22.22% | ||
| 2021 | +26.24% | ||
| 2020 | +26.78% | ||
| 2019 | +31.74% | ||
