Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C/  LU0322253229  /

Fonds
NAV30/05/2024 Var.+0.5938 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
56.7466USD +1.06% reinvestment Equity Worldwide DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: ETF Stocks
Benchmark: S&P Global Infrastructure Index
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: State Street Bank International GmbH
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 199.75 mill.  EUR
Data di lancio: 15/01/2008
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.40%
Investimento minimo: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: DWS Investment SA
Indirizzo: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Paese: Germany
Internet: www.dws.de
 

Attività

Stocks
 
100.00%

Paesi

United States of America
 
41.15%
Australia
 
8.58%
Canada
 
7.90%
Mexico
 
7.83%
Spain
 
7.62%
France
 
6.46%
New Zealand
 
2.90%
Italy
 
2.59%
Hong Kong, SAR of China
 
2.56%
China
 
2.14%
Germany
 
2.08%
United Kingdom
 
2.00%
Switzerland
 
1.82%
Japan
 
1.57%
Singapore
 
1.42%
Altri
 
1.38%

Filiali

Utilities, conventional energy
 
26.93%
Airport Service
 
24.19%
Oil&gas, transport
 
19.56%
utilities
 
11.86%
Transport Schiene
 
11.55%
Transport Marine
 
3.91%
water
 
1.19%
Gas utility
 
0.39%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
0.33%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
0.09%