Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C/  LU0322253229  /

Fonds
NAV06/06/2024 Diferencia+0.0509 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
57.3148USD +0.09% reinvestment Equity Worldwide DWS Investment SA 

Estrategia de inversión

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Worldwide
Sucursal: ETF Stocks
Punto de referencia: S&P Global Infrastructure Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 199.75 millones  EUR
Fecha de fundación: 15/01/2008
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.40%
Inversión mínima: 1.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: DWS Investment SA
Dirección: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.dws.de
 

Activos

Stocks
 
100.00%

Países

United States of America
 
41.15%
Australia
 
8.58%
Canada
 
7.90%
Mexico
 
7.83%
Spain
 
7.62%
France
 
6.46%
New Zealand
 
2.90%
Italy
 
2.59%
Hong Kong, SAR of China
 
2.56%
China
 
2.14%
Germany
 
2.08%
United Kingdom
 
2.00%
Switzerland
 
1.82%
Japan
 
1.57%
Singapore
 
1.42%
Otros
 
1.38%

Sucursales

Utilities, conventional energy
 
26.93%
Airport Service
 
24.19%
Oil&gas, transport
 
19.56%
utilities
 
11.86%
Transport Schiene
 
11.55%
Transport Marine
 
3.91%
water
 
1.19%
Gas utility
 
0.39%
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen
 
0.33%
Versorger/ erneuerbare Energie
 
0.09%