Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C
LU0322253229
Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C/ LU0322253229 /
NAV06/06/2024 |
Diferencia+0.0509 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
57.3148USD |
+0.09% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
DWS Investment SA ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Objetivo de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
ETF Stocks |
Punto de referencia: |
S&P Global Infrastructure Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
199.75 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
15/01/2008 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.40% |
Inversión mínima: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
DWS Investment SA |
Dirección: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Países
United States of America |
|
41.15% |
Australia |
|
8.58% |
Canada |
|
7.90% |
Mexico |
|
7.83% |
Spain |
|
7.62% |
France |
|
6.46% |
New Zealand |
|
2.90% |
Italy |
|
2.59% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.56% |
China |
|
2.14% |
Germany |
|
2.08% |
United Kingdom |
|
2.00% |
Switzerland |
|
1.82% |
Japan |
|
1.57% |
Singapore |
|
1.42% |
Otros |
|
1.38% |
Sucursales
Utilities, conventional energy |
|
26.93% |
Airport Service |
|
24.19% |
Oil&gas, transport |
|
19.56% |
utilities |
|
11.86% |
Transport Schiene |
|
11.55% |
Transport Marine |
|
3.91% |
water |
|
1.19% |
Gas utility |
|
0.39% |
Vesorger/Strom konventionell/ Enegiefirmen |
|
0.33% |
Versorger/ erneuerbare Energie |
|
0.09% |