NAV2024. 05. 31. Vált.+1,1556 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
89,4094USD +1,31% Újrabefektetés Részvény ETF Stocks DWS Investment SA 

Befektetési stratégia

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance, before fees and expenses, of the S&P 500® Equal Weight Index (index) which is designed to measure the performance of the companies in the S&P 500 Index with each company in the index being allocated a fixed weight of 0.20%. The index contains shares of large public companies traded on certain eligible US exchanges. The shares comprising the S&P 500 Index are weighted according to the total market value of their outstanding shares (capitalisation weighted). The index is calculated on a total return net basis which means that all dividends and distributions by the companies are reinvested in the shares after tax. The index is reviewed and rebalanced on a quarterly basis, to coincide with the readjustments of the S&P 500 Index, and may also be rebalanced at other times in order to reflect corporate activity such as mergers and acquisitions. To achieve the aim, the fund will attempt to replicate the index, before fees and expenses, by buying all or a substantial number of the securities in the index. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of financial contracts (derivatives). The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
 

Befektetési cél

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance, before fees and expenses, of the S&P 500® Equal Weight Index (index) which is designed to measure the performance of the companies in the S&P 500 Index with each company in the index being allocated a fixed weight of 0.20%. The index contains shares of large public companies traded on certain eligible US exchanges.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500® Equal Weight NTR Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 5,87 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2014. 06. 10.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,10%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: DWS Investment SA
Cím: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.dws.de
 

Eszközök

Részvények
 
99,61%
Alapok
 
0,21%
Készpénz
 
0,18%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
95,67%
Írország
 
1,15%
Egyesült Királyság
 
0,95%
Svájc
 
0,84%
Bermuda
 
0,42%
Hollandia
 
0,21%
Olaszország
 
0,21%
Készpénz
 
0,18%
Kanada
 
0,16%
Egyéb
 
0,21%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
18,47%
Fogyasztói javak
 
17,95%
Ipar
 
15,31%
Pénzügy
 
12,81%
Egészségügy
 
12,27%
Szállító
 
6,37%
Ingatlanok
 
5,74%
Árupiac
 
5,72%
Energia
 
4,97%
Készpénz
 
0,18%
Egyéb
 
0,21%