Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
IE00BLNMYC90
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C/ IE00BLNMYC90 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+1,1556 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
89,4094USD |
+1,31% |
Újrabefektetés |
Részvény
ETF Stocks
|
DWS Investment SA ▶ |
Befektetési stratégia
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance, before fees and expenses, of the S&P 500® Equal Weight Index (index) which is designed to measure the performance of the companies in the S&P 500 Index with each company in the index being allocated a fixed weight of 0.20%. The index contains shares of large public companies traded on certain eligible US exchanges.
The shares comprising the S&P 500 Index are weighted according to the total market value of their outstanding shares (capitalisation weighted). The index is calculated on a total return net basis which means that all dividends and distributions by the companies are reinvested in the shares after tax. The index is reviewed and rebalanced on a quarterly basis, to coincide with the readjustments of the S&P 500 Index, and may also be rebalanced at other times in order to reflect corporate activity such as mergers and acquisitions. To achieve the aim, the fund will attempt to replicate the index, before fees and expenses, by buying all or a substantial number of the securities in the index. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of financial contracts (derivatives). The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
Befektetési cél
The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance, before fees and expenses, of the S&P 500® Equal Weight Index (index) which is designed to measure the performance of the companies in the S&P 500 Index with each company in the index being allocated a fixed weight of 0.20%. The index contains shares of large public companies traded on certain eligible US exchanges.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P 500® Equal Weight NTR Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
5,87 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 06. 10. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
Részvények |
|
99,61% |
Alapok |
|
0,21% |
Készpénz |
|
0,18% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
95,67% |
Írország |
|
1,15% |
Egyesült Királyság |
|
0,95% |
Svájc |
|
0,84% |
Bermuda |
|
0,42% |
Hollandia |
|
0,21% |
Olaszország |
|
0,21% |
Készpénz |
|
0,18% |
Kanada |
|
0,16% |
Egyéb |
|
0,21% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
18,47% |
Fogyasztói javak |
|
17,95% |
Ipar |
|
15,31% |
Pénzügy |
|
12,81% |
Egészségügy |
|
12,27% |
Szállító |
|
6,37% |
Ingatlanok |
|
5,74% |
Árupiac |
|
5,72% |
Energia |
|
4,97% |
Készpénz |
|
0,18% |
Egyéb |
|
0,21% |