Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
LU0321465469
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C/ LU0321465469 /
NAV17/06/2024 |
Chg.+0.0852 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
196.0998USD |
+0.04% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
DWS Investment SA ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden.
NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in US-Dollar an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Objectif d'investissement
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive FEDL Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem effektiven kurzfristigen Referenzzinssatz für den US-Geldmarkt (Federal Funds Effective Rate) verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Money Market |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
ETF Money market |
Benchmark: |
FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN INDEX® |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
State Street Bank International GmbH |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
311.88 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
10/10/2007 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.02% |
Investissement minimum: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
DWS Investment SA |
Adresse: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Pays: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|