Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE 2D/ LU0677077884 /
| Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение+0.0131 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.2263USD | +0.12% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | -1.42 | 2.54 | -2.20 | 1.97 | -2.11 | -0.54 | 1.48 | - |
| 2019 | 4.25 | 1.08 | 1.27 | 0.26 | 0.17 | 4.07 | 1.41 | -0.50 | -0.02 | 0.08 | -0.69 | 2.81 | +14.98% |
| 2020 | 1.40 | -1.80 | -15.58 | 2.41 | 6.91 | 3.15 | 3.77 | 0.57 | -1.90 | 0.31 | 4.16 | 1.68 | +3.25% |
| 2021 | -1.25 | -2.95 | -0.56 | 1.41 | 1.17 | 0.89 | 0.33 | 1.03 | -2.38 | 0.18 | -2.26 | 1.69 | -2.81% |
| 2022 | -3.10 | -7.18 | -0.08 | -6.01 | 0.28 | -7.44 | 3.27 | -0.78 | -7.22 | 0.90 | 7.62 | 0.42 | -18.73% |
| 2023 | 3.24 | -2.52 | 0.71 | 0.51 | -0.64 | 2.02 | 2.38 | -2.10 | -2.91 | -1.54 | 6.40 | 5.23 | +10.79% |
| 2024 | -1.40 | 0.78 | 2.35 | -2.16 | 2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.04% | 6.48% | 6.73% | 7.97% | 8.70% |
| Коэффициент Шарпа | 0.27 | 2.37 | 1.27 | -0.83 | -0.46 |
| Лучший месяц | +5.23% | +6.40% | +6.40% | +7.62% | +7.62% |
| Худший месяц | -2.16% | -2.16% | -2.91% | -7.44% | -15.58% |
| Максимальный убыток | -3.12% | -3.12% | -7.90% | -30.01% | -30.01% |
| Outperformance | +5.30% | - | +2.76% | +8.00% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE... | paying dividend | 10.6250 | +9.90% | - | |
| Xtrackers II USD Emerging Market... | reinvestment | 282.4675 | +9.92% | -14.44% | |
| Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE... | paying dividend | 11.2263 | +12.31% | -8.20% | |
| Xtrackers II USD Emerg.Mkt.Bd.UE... | reinvestment | 36.9678 | +12.32% | -8.19% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.09% | ||
| 1 год | +12.31% | ||
| 3 года | -8.20% | ||
| 5 лет | -1.04% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.06% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.79% | ||
| 2022 | -18.73% | ||
| 2021 | -2.81% | ||
| 2020 | +3.25% | ||
| 2019 | +14.98% | ||
Дивиденды
| 21.02.2024 | 0.30 USD |
| 15.11.2023 | 0.15 USD |
| 23.08.2023 | 0.15 USD |
| 24.05.2023 | 0.15 USD |
| 08.02.2023 | 0.15 USD |
| 09.11.2022 | 0.15 USD |
| 10.08.2022 | 0.15 USD |
| 08.06.2022 | 0.16 USD |
| 17.02.2022 | 0.18 USD |
| 09.12.2021 | 0.16 USD |
| 15.09.2021 | 0.17 USD |
| 07.07.2021 | 0.16 USD |
| 28.04.2021 | 0.71 USD |
| 17.06.2020 | 0.66 USD |
| 11.04.2019 | 0.10 USD |
