Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C/  LU0321462953  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,7816 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
282,8392EUR +0,28% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące DWS Investment SA 

Strategia inwestycyjna

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (index). The index aims to reflect the performance of both investment-grade and high-yield US Dollar denominated debt issued by governments, regional governments and government related entities, domiciled in emerging market countries. To achieve the aim, the fund will attempt to replicate the index, before fees and expenses, by buying a portfolio of securities that may comprise the constituents of the index or other unrelated investments as determined by DWS entities. The fund may employ techniques and instruments in order to manage risk, reduce costs and improve results. These techniques and instruments may include the use of derivatives. The fund may also engage in secured lending of its investments to certain eligible third parties to generate additional income to offset the costs of the fund.
 

Cel inwestycyjny

The fund is passively managed. The aim is for your investment to reflect the performance of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (index). The index aims to reflect the performance of both investment-grade and high-yield US Dollar denominated debt issued by governments, regional governments and government related entities, domiciled in emerging market countries.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: DWS Investment GmbH
Aktywa: 314,92 mln  EUR
Data startu: 06.05.2008
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: DWS Investment SA
Adres: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Kraj: Niemcy
Internet: www.dws.de
 

Aktywa

Obligacje
 
97,79%
Fundusze inwestycyjne
 
1,28%
Gotówka
 
0,93%

Kraje

Oman
 
4,01%
Turcja
 
3,97%
Indonezja
 
3,93%
Dominikana
 
3,86%
Polska
 
3,83%
Filipiny
 
3,74%
Katar
 
3,70%
Węgry
 
3,65%
Rumunia
 
3,53%
Meksyk
 
3,47%
Bahrajn
 
3,46%
Chile
 
3,44%
Egipt
 
3,41%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
3,40%
Kolumbia
 
3,39%
Inne
 
45,21%