Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C/  LU0613540268  /

Fonds
NAV13/06/2024 Chg.+0.0096 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
32.4464EUR +0.03% reinvestment Money Market ETF Money market DWS Investment SA 

Stratégie d'investissement

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für eine Aufnahme in den Index müssen geeignete Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, vom italienischen Staat begeben worden sein und der oben genannten Wertpapierart BOT angehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE International Limited verwaltet und wöchentlich neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der "Index") abzubilden.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Money Market
Pays: Italy
Branche: ETF Money market
Benchmark: FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Germany, United Kingdom, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 53.79 Mio.  EUR
Date de lancement: 12/01/2012
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.05%
Investissement minimum: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: DWS Investment SA
Adresse: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Pays: Germany
Internet: www.dws.de
 

Actifs

Money Market
 
100.00%

Pays

Italy
 
81.10%
Autres
 
18.90%

Monnaies

Euro
 
81.10%
Autres
 
18.90%