Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C
LU0613540268
Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C/ LU0613540268 /
NAV6/6/2024 |
Chg.+0.0078 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
32.4253EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Money Market
ETF Money market
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der "Index") abzubilden.
Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für eine Aufnahme in den Index müssen geeignete Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, vom italienischen Staat begeben worden sein und der oben genannten Wertpapierart BOT angehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE International Limited verwaltet und wöchentlich neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Investment goal
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der "Index") abzubilden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Country: |
Italy |
Branch: |
ETF Money market |
Benchmark: |
FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, United Kingdom, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
61.17 mill.
EUR
|
Launch date: |
1/12/2012 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.05% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
DWS Investment SA |
Address: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Countries
Italy |
|
78.68% |
Others |
|
21.32% |