Xtrackers II Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C/  LU0613540268  /

Fonds
NAV6/6/2024 Chg.+0.0078 Type of yield Investment Focus Investment company
32.4253EUR +0.02% reinvestment Money Market ETF Money market DWS Investment SA 

Investment strategy

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die vom italienischen Staat begeben werden und zu der Wertpapierart BOT (Buono Ordinario del Tesoro) gehören. Dabei handelt es sich um unverzinste Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten. Für eine Aufnahme in den Index müssen geeignete Anleihen auf der MTS-Plattform notiert sein, vom italienischen Staat begeben worden sein und der oben genannten Wertpapierart BOT angehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE International Limited verwaltet und wöchentlich neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
 

Investment goal

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (der "Index") abzubilden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Country: Italy
Branch: ETF Money market
Benchmark: FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 61.17 mill.  EUR
Launch date: 1/12/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.05%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: DWS Investment SA
Address: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.dws.de
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

Italy
 
78.68%
Others
 
21.32%

Currencies

Euro
 
99.94%
Others
 
0.06%