Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D
LU0962071741
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D/ LU0962071741 /
NAV05/06/2024 |
Var.+0.3927 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
144.2003EUR |
+0.27% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden.
Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.
Investment goal
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro, die von Staaten der Eurozone begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben werden.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Euroland |
Settore: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit Iboxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index® |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
21/02/2024 |
Banca depositaria: |
State Street Bank International GmbH |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
- |
Volume del fondo: |
948.1 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
28/10/2013 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.05% |
Investimento minimo: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
DWS Investment SA |
Indirizzo: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Paese: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Paesi
Italy |
|
56.70% |
Spain |
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38.01% |
Greece |
|
2.74% |
Slovakia (Slovak Republic) |
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1.71% |
Slovenia |
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0.84% |