Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
LU0321464652
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/ LU0321464652 /
NAV13.06.2024 |
Diff.+0,0256 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
183,1888GBP |
+0,01% |
ausschüttend |
Geldmarkt
weltweit
|
DWS Investment SA ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
INDEXBESCHREIBUNG: Der Index bildet die Wertentwicklung einer fiktiven Anlage ab, die mit dem Sterling Overnight Index Average (SONIA) - dem gewichteten Durchschnittssatz aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen in Pfund Sterling - verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Pfund Sterling (GBP) an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, an dem die Geschäftsbanken, Devisenmärkte und Clearingstellen in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und Zahlungen abwickeln. Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Investmentziel
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive SONIA Daily Total Return Index (der "Index") abzubilden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Geldmarkt |
Benchmark: |
SONIA TOTAL RETURN INDEX® |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
21.02.2024 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
85,84 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
09.10.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,05% |
Mindestveranlagung: |
1,00 GBP |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
DWS Investment SA |
Adresse: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.dws.de
|