Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D/ LU0643975591 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение-0.4787 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 170.7039EUR | -0.28% | paying dividend | Bonds Euroland | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | -1.89 | -2.54 | 4.08 | - |
| 2012 | 1.85 | 1.75 | 0.08 | -0.58 | 1.60 | -0.89 | 1.68 | 0.73 | 1.24 | 0.75 | 1.41 | 0.73 | +10.82% |
| 2013 | -0.51 | 0.20 | 0.62 | 2.54 | -1.27 | -1.50 | 0.73 | -0.52 | 0.72 | 1.39 | 0.32 | -0.62 | +2.06% |
| 2014 | 2.18 | 0.65 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 1.07 | 0.90 | 1.84 | 0.09 | 0.24 | 1.34 | 1.09 | +12.89% |
| 2015 | 2.24 | 0.76 | 1.19 | -1.42 | -1.53 | -2.58 | 2.30 | -1.07 | 1.33 | 1.00 | 0.45 | -1.04 | +1.48% |
| 2016 | 1.95 | 0.96 | 0.46 | -1.15 | 1.02 | 2.27 | 0.79 | -0.34 | 0.17 | -2.14 | -1.55 | 0.96 | +3.35% |
| 2017 | -2.39 | 1.16 | -0.62 | 0.53 | 0.55 | -0.57 | 0.22 | 0.83 | -0.49 | 1.10 | 0.30 | -0.63 | -0.07% |
| 2018 | -0.63 | 0.19 | 1.55 | -0.36 | -1.29 | 0.79 | -0.35 | -0.58 | -0.15 | -0.06 | 0.58 | 0.92 | +0.57% |
| 2019 | 1.07 | -0.39 | 1.80 | -0.05 | 1.09 | 2.29 | 1.64 | 2.48 | -0.39 | -1.12 | -0.94 | -0.96 | +6.59% |
| 2020 | 2.50 | 0.44 | -2.53 | 0.39 | 0.24 | 1.01 | 1.03 | -0.63 | 1.26 | 0.95 | 0.10 | 0.13 | +4.92% |
| 2021 | -0.62 | -1.88 | 0.14 | -1.08 | -0.09 | 0.49 | 1.82 | -0.55 | -1.23 | -0.65 | 1.76 | -1.63 | -3.53% |
| 2022 | -1.11 | -1.98 | -2.32 | -3.73 | -1.96 | -1.89 | 4.05 | -5.08 | -3.91 | 0.24 | 2.39 | -4.57 | -18.50% |
| 2023 | 2.39 | -2.32 | 2.40 | -0.11 | 0.45 | -0.31 | -0.14 | 0.30 | -2.63 | 0.40 | 2.99 | 3.70 | +7.12% |
| 2024 | -0.57 | -1.17 | 1.04 | -1.40 | -0.12 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 5.22% | 5.33% | 5.75% | 7.01% | 6.14% |
| Коэффициент Шарпа | -1.42 | -0.68 | -0.11 | -1.25 | -0.99 |
| Лучший месяц | +3.70% | +3.70% | +3.70% | +4.05% | +4.05% |
| Худший месяц | -1.40% | -1.40% | -2.63% | -5.08% | -5.08% |
| Максимальный убыток | -2.34% | -3.44% | -4.05% | -21.66% | -22.53% |
| Outperformance | -0.67% | - | -0.84% | +4.10% | +3.54% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government... | paying dividend | 6.2936 | +4.38% | - | |
| Xtrackers II Eurozone Government... | reinvestment | 213.6338 | +3.11% | -14.34% | |
| Xtrackers II Eurozone Government... | paying dividend | 170.7039 | +3.13% | -14.22% | |
| Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 2C ... | reinvestment | 65.4445 | +4.88% | -9.76% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -1.58% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.06% | ||
| 1 год | +3.13% | ||
| 3 года | -14.22% | ||
| 5 лет | -11.14% | ||
| 10 лет | +3.73% | ||
| С самого начала | +24.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.12% | ||
| 2022 | -18.50% | ||
| 2021 | -3.53% | ||
| 2020 | +4.92% | ||
| 2019 | +6.59% | ||
| 2018 | +0.57% | ||
| 2017 | -0.07% | ||
| 2016 | +3.35% | ||
| 2015 | +1.48% | ||
Дивиденды
| 21.02.2024 | 1.73 EUR |
| 23.08.2023 | 1.61 EUR |
| 08.02.2023 | 1.62 EUR |
| 10.08.2022 | 1.62 EUR |
| 27.04.2022 | 3.52 EUR |
| 28.04.2021 | 3.96 EUR |
| 17.06.2020 | 0.66 EUR |
| 11.04.2019 | 0.73 EUR |
| 09.04.2018 | 1.21 EUR |
| 06.04.2017 | 1.65 EUR |
| 04.04.2016 | 2.25 EUR |
| 02.04.2015 | 0.94 EUR |
| 24.07.2014 | 7.70 EUR |
| 25.07.2013 | 7.35 EUR |
| 25.07.2012 | 7.18 EUR |
