Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
LU0290357846
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C/ LU0290357846 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.-1,2068 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
265,7449EUR |
-0,45% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
DWS Investment SA ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
139 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2007. 06. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,05% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,64% |
Készpénz |
|
1,04% |
Alapok |
|
0,32% |
Országok
Franciaország |
|
41,16% |
Németország |
|
21,04% |
Olaszország |
|
18,08% |
Spanyolország |
|
13,29% |
Hollandia |
|
5,08% |
Készpénz |
|
1,04% |
Egyéb |
|
0,31% |