Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
LU0614173549
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D/ LU0614173549 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.1338 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 156.8521EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Euroland |
| Branch: |
ETF Bonds |
| Бенчмарк: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
21.08.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
1.31 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
24.08.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.05% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
DWS Investment SA |
| Адрес: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.dws.de
|
Активы
| Bonds |
|
99.29% |
| Cash |
|
0.56% |
| Mutual Funds |
|
0.15% |
Страны
| Italy |
|
31.52% |
| Germany |
|
29.30% |
| France |
|
21.04% |
| Spain |
|
13.27% |
| Netherlands |
|
4.16% |
| Cash |
|
0.56% |
| Другие |
|
0.15% |
