Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
LU0614173549
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D/ LU0614173549 /
NAV19.09.2024 |
Zm.+0,1338 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
156,8521EUR |
+0,09% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
ETF Obligacyjne |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
21.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
1,31 mld
EUR
|
Data startu: |
24.08.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,05% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
DWS Investment SA |
Adres: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.dws.de
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,29% |
Gotówka |
|
0,56% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,15% |
Kraje
Włochy |
|
31,52% |
Niemcy |
|
29,30% |
Francja |
|
21,04% |
Hiszpania |
|
13,27% |
Holandia |
|
4,16% |
Gotówka |
|
0,56% |
Inne |
|
0,15% |