Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
LU0614173549
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D/ LU0614173549 /
NAV19/09/2024 |
Diferencia+0.1338 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
156.8521EUR |
+0.09% |
paying dividend |
Bonds
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.
Objetivo de inversión
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Euroland |
Sucursal: |
ETF Bonds |
Punto de referencia: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
21/08/2024 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
1.31 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
24/08/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.05% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
DWS Investment SA |
Dirección: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
País: |
Germany |
Internet: |
www.dws.de
|
Activos
Bonds |
|
99.29% |
Cash |
|
0.56% |
Mutual Funds |
|
0.15% |
Países
Italy |
|
31.52% |
Germany |
|
29.30% |
France |
|
21.04% |
Spain |
|
13.27% |
Netherlands |
|
4.16% |
Cash |
|
0.56% |
Otros |
|
0.15% |