Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged/ LU2523866023 /
Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение-0.0138 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
6.2731GBP | -0.22% | paying dividend | Bonds Euroland | DWS Investment SA ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.52 | -4.50 | - |
2023 | 2.50 | -2.60 | 2.51 | -0.01 | 0.54 | -0.22 | -0.02 | 0.43 | -2.53 | 0.49 | 3.05 | 3.80 | +8.01% |
2024 | -0.48 | -1.07 | 1.14 | -1.30 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.14% | 5.47% | 5.81% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.48 | 0.68 | 0.02 | - | - |
Лучший месяц | +3.80% | +3.80% | +3.80% | - | - |
Худший месяц | -1.30% | -1.30% | -2.53% | - | - |
Максимальный убыток | -1.99% | -3.06% | -3.69% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers II Eurozone Government... | paying dividend | 6.2731 | +3.96% | - | |
Xtrackers II Eurozone Government... | reinvestment | 213.1243 | +2.72% | -13.74% | |
Xtrackers II Eurozone Government... | paying dividend | 170.2968 | +2.75% | -13.61% | |
Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 2C ... | reinvestment | 65.2290 | +4.50% | -9.17% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.67% | ||
1 год | +3.96% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.04% | ||
Год | |||
2023 | +8.01% |
Дивиденды
21.02.2024 | 0.06 GBP |
23.08.2023 | 0.05 GBP |