ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 2C H/  LU2009147591  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.05.2024 Изменение-0.1112 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
65.3695USD -0.17% reinvestment Bonds Euroland DWS Investment SA ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 0.51 0.31 1.07 1.15 -0.59 1.30 1.01 0.16 0.25 -
2021 -0.55 -1.84 0.21 -1.05 -0.05 0.51 1.87 -0.50 -1.16 -0.60 1.78 -1.49 -2.91%
2022 -1.05 -2.02 -2.14 -3.59 -1.88 -1.70 4.13 -4.81 -3.65 0.52 2.72 -4.39 -16.82%
2023 2.56 -2.08 2.61 0.05 0.59 -0.11 0.01 0.45 -2.45 0.51 3.17 3.82 +9.29%
2024 -0.46 -1.05 1.16 -1.27 0.56 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.24% 5.49% 5.86% 6.97% -%
Коэффициент Шарпа -1.26 0.72 0.32 -1.00 -
Лучший месяц +3.82% +3.82% +3.82% +4.13% +4.13%
Худший месяц -1.27% -1.27% -2.45% -4.81% -4.81%
Максимальный убыток -1.91% -2.95% -3.55% -19.36% -
Outperformance +4.18% - +1.20% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Xtrackers II Eurozone Government... paying dividend 6.2864 +5.12% -
Xtrackers II Eurozone Government... reinvestment 213.5313 +3.88% -13.65%
Xtrackers II Eurozone Government... paying dividend 170.6220 +3.91% -13.52%
Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 2C ... reinvestment 65.3695 +5.65% -9.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.07%
6 месяцев  
+3.79%
1 год  
+5.65%
3 года
  -9.06%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.84%
Год
2023  
+9.29%
2022
  -16.82%
2021
  -2.91%