Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C
LU0290357846
Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C/ LU0290357846 /
| NAV13.06.2024 |
Zm.-1,2068 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 265,7449EUR |
-0,45% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Wielka Brytania, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
139 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.06.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,05% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
DWS Investment SA |
| Adres: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.dws.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,64% |
| Gotówka |
|
1,04% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,32% |
Kraje
| Francja |
|
41,16% |
| Niemcy |
|
21,04% |
| Włochy |
|
18,08% |
| Hiszpania |
|
13,29% |
| Holandia |
|
5,08% |
| Gotówka |
|
1,04% |
| Inne |
|
0,31% |
