Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D
LU0614173549
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D/ LU0614173549 /
NAV2024. 06. 18. |
Vált.+0,0341 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
154,9036EUR |
+0,02% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
DWS Investment SA ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
ETF Bonds |
Benchmark: |
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 02. 21. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
1,23 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 08. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,05% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
DWS Investment SA |
Cím: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.dws.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,33% |
Készpénz |
|
0,44% |
Alapok |
|
0,23% |
Országok
Olaszország |
|
31,10% |
Németország |
|
29,11% |
Franciaország |
|
21,05% |
Spanyolország |
|
13,59% |
Hollandia |
|
4,49% |
Készpénz |
|
0,44% |
Egyéb |
|
0,22% |