Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D/  LU0614173549  /

Fonds
NAV19/06/2024 Diferencia-0.0227 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
154.8809EUR -0.01% paying dividend Bonds Euroland DWS Investment SA 

Estrategia de inversión

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der "Index") abzubilden.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Euroland
Sucursal: ETF Bonds
Punto de referencia: Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 21/02/2024
Banco depositario: State Street Bank International GmbH
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 1.23 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 24/08/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.05%
Inversión mínima: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: DWS Investment SA
Dirección: Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.dws.de
 

Activos

Bonds
 
99.33%
Cash
 
0.44%
Mutual Funds
 
0.23%

Países

Italy
 
31.10%
Germany
 
29.11%
France
 
21.05%
Spain
 
13.59%
Netherlands
 
4.49%
Cash
 
0.44%
Otros
 
0.22%

Divisas

Euro
 
99.33%
Otros
 
0.67%