Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
LU0335044896
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/ LU0335044896 /
| NAV30.05.2024 |
Diff.+0.0138 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 126.6264EUR |
+0.01% |
ausschüttend |
Geldmarkt
Euroland
|
DWS Investment SA ▶ |
Investmentziel
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der "Index") abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (€STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Geldmarkt |
| Region: |
Euroland |
| Branche: |
ETF Geldmarkt |
| Benchmark: |
DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
22.05.2024 |
| Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
| Fondsmanager: |
- |
| Fondsvolumen: |
7.52 Mrd.
EUR
|
| Auflagedatum: |
11.03.2008 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.02% |
| Mindestveranlagung: |
1.00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
DWS Investment SA |
| Adresse: |
Mainzer Landstraße 11-17, 60329, Frankfurt am Main |
| Land: |
Deutschland |
| Internet: |
www.dws.de
|
