Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D/ LU0335044896 /
| NAV06.06.2024 | Diff.+0,0139 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 126,7227EUR | +0,01% | ausschüttend | Geldmarkt Euroland | DWS Investment SA ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | 0,32 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,37 | 0,32 | 0,24 | 0,22 | - |
| 2009 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | +0,58% |
| 2010 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | +0,29% |
| 2011 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | +0,73% |
| 2012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,11% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01% |
| 2014 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,00% |
| 2015 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,23% |
| 2016 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,47% |
| 2017 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,52% |
| 2018 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,49% |
| 2019 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,50% |
| 2020 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,57% |
| 2021 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,59% |
| 2022 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | -0,03% |
| 2023 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | +3,27% |
| 2024 | 0,36 | 0,31 | 0,30 | 0,36 | 0,34 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,15% | 0,16% | 0,15% | 0,16% | 0,14% |
| Sharpe Ratio | 2,55 | 1,93 | 1,10 | -14,23 | -22,34 |
| Bester Monat | +0,36% | +0,36% | +0,36% | +0,36% | +0,36% |
| Schlechtester Monat | +0,07% | +0,07% | +0,07% | -0,05% | -0,05% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,69% | -1,79% |
| Outperformance | -0,34% | - | -0,10% | -1,45% | -1,82% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate ... | thesaurierend | 141,9687 | +3,91% | +4,70% | |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate ... | ausschüttend | 126,7227 | +3,91% | +4,69% |
Performance
| lfd. Jahr | +1,75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,00% | ||
| 1 Jahr | +3,91% | ||
| 3 Jahre | +4,69% | ||
| 5 Jahre | +3,53% | ||
| 10 Jahre | +1,52% | ||
| seit Beginn | +6,46% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +3,27% | ||
| 2022 | -0,03% | ||
| 2021 | -0,59% | ||
| 2020 | -0,57% | ||
| 2019 | -0,50% | ||
| 2018 | -0,49% | ||
| 2017 | -0,52% | ||
| 2016 | -0,47% | ||
| 2015 | -0,23% | ||
Ausschüttungen
| 22.05.2024 | 1,20 EUR |
| 21.02.2024 | 1,20 EUR |
| 15.11.2023 | 1,12 EUR |
| 23.08.2023 | 1,70 EUR |
| 08.02.2023 | 0,80 EUR |
| 04.04.2016 | 3,68 EUR |
| 02.04.2015 | 0,01 EUR |
| 24.07.2014 | 0,07 EUR |
| 25.07.2013 | 0,12 EUR |
| 25.07.2012 | 0,19 EUR |
| 22.07.2011 | 0,46 EUR |
| 23.07.2010 | 0,27 EUR |
| 27.07.2009 | 1,20 EUR |
| 29.10.2008 | 3,00 EUR |
